自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。
六、 回购实施期限
（一） 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超
过12个月。
如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕， 即回购期限自该日起提前届满；
2、如果在回购期限内，回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，即 回购期限自该日起提前届满；
3、如果在回购期限内，公司董事会或股东大会决定终止实施回购事宜，则回购 期限自董事会或股东大会决议生效之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决 策并予以实施。
（二） 公司在下列期间不得实施回购：
1. 定期报告、业绩预告或者业绩快报披露前10个交易日内；
2. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程
中，至依法披露后2个交易日内；
3. 全国股转公司规定的其他情形。
（三） 在集合竞价方式回购情况下，公司将按照相关规定披露回购实施预告，公告拟
实施回购的时间区间，提示投资者关注回购机会。
（四） 回购实施期限内，公司将加强对回购交易指令的管理，做好保密工作，严格控
制知情人范围，合理发出回购交易指令，坚决避免发生“约定交易”、“变相定向回
购”等违规情形。
七、 预计回购完成后公司股本及股权结构的变动情况
根据拟回购股份数量区间及用途，如本次回购达到数量上限，公司股权结构变动情况为：
回购实施前 回购完成后
类别
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
1.有限售条件股份 8,013,226 30.12% 8,013,226 30.12%
2.无限售条件股份
17,006,774 63.94% 15,006,774 56.42%
（不含回购专户股份）
3.回购专户股份 1,580,000 5.94% 3,580,000 13.46%
——用于股权激励或员
1,580,000 5.94% 1,580,000 5.94%
工持股计划等
——用于减少注册资本 0 0% 2,000,000 7.52%
总计 26,600,000 100% 26,600,000 100%
如按本次回购数量下限计算，公司股权结构变动情况为：
回购实施前 回购完成后
类别
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
1.有限售条件股份 8,013,226 30.12% 8,013,226 30.12%
2.无限售条件股份 17,006,774 63.94% 16,006,774 60.18%
（不含回购专户股份）
3.回购专户股份 1,580,000 5.94% 2,580,000 9.70%
——用于股权激励或员
1,580,000 5.94% 1,580,000 5.94%
工持股计划等
——用于减少注册资本 0 0% 1,000,000 3.76%
总计 26,600,000 100% 26,600,000 100%
注：上述回购实施前所持股份情况以 2024/12/20 在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。
八、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响
的分析
本次拟回购股份数量不少于 100 万股,不超过 200 万股（含本数），占公司目前总
股本的比例为 3.76%-7.52%，本次回购股份所需资金总额不超过 2,000 万元（含）， 具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准，资金来源为公司自有资金。
公司两年一期主要财务指标如下：
单位：万元
主要财务指标 2024 年 2023 年 2023 年 2022 年 2022 年
中报 年报 中报 年报 中报
资产总计 26,997.17 30,237.65 27,479.20 29,640.56 27,507.02
货币资金余额 723.64 995.81 399.48 1,840.18 643.12
应收票据及应收账款 5,454.55 5,481.62 6,366.36 6,765.54 5,563.86
应收账款周转率(含应
收票据) 1.21 1.87 0.68 0.90 0.33
流动负债合计 14,692.64 18,394.98 12,820.06 15,019.54 10,870.80
负债合计 14,817.81 18,507.18 15,753.93 18,614.83 15,046.76
资产负债率%（合并） 54.89% 61.25% 57.33% 62.84% 54.70%
流动比率 0.98 0.94 1.06 1.01 1.06
归属于母公司股东权
益合计 12,179.36 11,730.47 11,725.27 11,025.73 12,460.26
营业收入 6,615.32 11,478.13 4,432.56 7,233.39 2,412.50
扣除非经常性损益后
的净利润 1,067.84 2,051.76 698.72 -2,017.98 -567.61
基本每股收益(元) 0.40 0.78 0.26 -0.75 -0.21
经营活动产生的现金
流量净额 435.61 2,242.67 299.07 1,641.70 168.26
公司 2023 年度内实施股份回购累计使用资金币 13,498,611.00 元，故期末货币
资金余额较上期末有所减少。公司近两年营业收入、净利润、经营活动产生的现金流 量净额持续增长，应收账款周转率逐年提高，公司整体流动性良好。
假设本次最高回购资金 20,000,000 元全部使用完毕，回购资金约分别占公司
2023 年 12 月 31 日、2024 年 6 月 30 日期末总资产的 6.61%、7.41%，期末净资产的
17.05%、16.42%。截至 2024 年 6 月 30 日公司流动比率为 0.98，回购完成后模拟计
算公司流动比率为 0.84，资产负债率(合并口径)为 59.28%，公司整体流动性较好， 偿债能力较强，不存在无法偿还债务的风险。目前公司经营情况良好，市场基础稳定。 公司经营管理层、人员队伍稳定，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，有良 好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制不 存在重大缺陷；公司未来业务持续，不存在影响公司持续经营能力的重大不利因素。 本次回购股份支出现金不超过 2000 万元，不会影响到公司未来的持续经营。
九、 回购股份的后续处理
股份回购实施完毕，公司将在披露回购结果公告后及时向全国股转公司提交回购 股份注销申请，以及中国结算出具的回购专户持股数量查询证明。回购股份注销申请 经全国股转公司审查无异议后，公司将按照中国结算有关规定及时办理股份注销手 续。回购股份注销完成后，公司将及时披露回购股份注销完成暨股份变动公告，并按 有关规定办理工商变更登记手续。
十、 防范侵害债权人利益的相关安排
根据《公司法》的相关规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。
十一、 公司最近 12 个月是否存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚
情形的说明
公司最近 12 个月不存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚的情形。
十二、 公司控股股东、实际控制人最近 12 个月内是否存在因交易违规受到全国股转
公司限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分，因内幕交易或操纵市场受到中
国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形的说明
公司控股股东、实际控制人最近 12 个月内不存在因交易违规受到全国股转公司限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分，因内幕交易或操纵市场受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形。
十三、 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
为了配合本次股份回购，公司拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过 的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回 购相关事项，包括但不限于以下事宜：
1、授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实 施回购方案；
2、授权公司董事会决定聘请相关中介机构；
3、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事 项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政 策规定）调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、授权公司董事会具体办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
5、授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动 的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
6、授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；
7、授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；
8、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
十四、 回购方案的不
查看PDF原文
