支付其他与投资活动有关的 3,000,000.00 -
现金
投资活动现金流出小计 19,806,050.51 4,353,750.95
投资活动产生的现金流量净 -2,691,517.28 -4,321,750.95
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东 -
投资收到的现金
取得借款收到的现金 37,000,000.00 27,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的 -
现金
筹资活动现金流入小计 37,000,000.00 27,000,000.00
偿还债务支付的现金 21,000,000.00 16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 1,022,184.53 659,994.41
支付的现金
其中：子公司支付给少数股 -
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 22,022,184.53 16,659,994.41
筹资活动产生的现金流量净 14,977,815.47 10,340,005.59
额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 -8,831,681.61 9,919,162.24
加额
加：期初现金及现金等价物 23,711,289.27 10,816,217.70
余额
六、期末现金及现金等价物 14,879,607.66 20,735,379.94
余额
法定代表人：王福杰 主管会计工作的负责人：张嫣秀 会计机构负责人：张嫣秀
（六）母公司现金流量表
金额单位：人民币元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到 66,251,894.46 108,623,387.05
的现金
收到的税费返还 48,031.20 270.58
收到其他与经营活动有关 22,965,798.26 6,353,698.72
的现金
经营活动现金流入小计 89,265,723.92 114,977,356.35
购买商品、接受劳务支付 71,718,210.49 77,878,493.49
的现金
支付给职工以及为职工支 10,372,273.67 12,493,139.37
付的现金
支付的各项税费 2,906,928.90 3,853,677.98
支付其他与经营活动有关 25,386,290.66 16,851,137.91
的现金
经营活动现金流出小计 110,383,703.72 111,076,448.75
经营活动产生的现金流量 -21,117,979.80 3,900,907.60
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 17,114,533.23
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 32,000.00
金净额
处置子公司及其他营业单 -
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 -
的现金
投资活动现金流入小计 17,114,533.23 32,000.00
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 9,756,050.51 1,353,750.95
金
投资支付的现金 7,050,000.00 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单 - -
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 3,000,000.00 -
的现金
投资活动现金流出小计 19,806,050.51 4,353,750.95
投资活动产生的现金流量 -2,691,517.28 -4,321,750.95
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 37,000,000.00 27,000,000.00
收到其他与筹资活动有关 -
的现金
筹资活动现金流入小计 37,000,000.00 27,000,000.00
偿还债务支付的现金 21,000,000.00 16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利 1,022,184.53 659,994.41
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 22,022,184.53 16,659,994.41
筹资活动产生的现金流量 14,977,815.47 10,340,005.59
净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 -8,831,681.61 9,919,162.24
增加额
加：期初现金及现金等价 23,711,289.27 10,815,358.13
物余额
六、期末现金及现金等价 14,879,607.66 20,734,520.37
物余额
法定代表人：王福杰 主管会计工作的负责人：张嫣秀 会计机构负责人：张嫣秀
本公告所披露的财务数据根据中国企业会计准则编制，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
山东得普达电机股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日
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