公告编号：2025-002
证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐
上海嘉能未来材料股份有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司合并报表范围内子公司的锂离子电池负极包覆材料项目建设资金需求，公司合并报表范围内控股子公司江苏嘉能锂电材料有限公司（以下简称“嘉能锂电”）拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（一下简称“海通恒信”）签订融资回租合同，总金额不超过 3333.3 万元，公司以持有嘉能锂电公司48.137%的股权为质物为嘉能锂电公司的前述融资租赁业务提供担保。具体担保事项等以与海通恒信实际签署的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理前述贷款业务的具体事宜，包括担保金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。该授权自股东大会审议通过之日起生效。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况
公司于2025年1月21日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司控股子公司开展融资租赁融资及公司为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2025 年第
公告编号：2025-002
一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织
1、 被担保人基本情况
名称：江苏嘉能锂电科技有限公司
成立日期：2022 年 7 月 7 日
住所：江苏省启东市生命健康产业园上海路 298 号
注册地址：江苏省启东市生命健康产业园上海路 298 号
注册资本：97,222,200.00 元
主营业务：一般项目：电池零配件生产；石墨及碳素制品制造；电子专用材料制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品销售；电池零配件销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
法定代表人：吕海军
控股股东：上海嘉能未来材料股份有限公司
实际控制人：吕海军
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
是否提供反担保：否
关联关系：系公司控股子公司
2、 被担保人资信状况
信用情况：不是失信被执行人
2023 年 12 月 31 日资产总额：145,384,569.32 元
2023 年 12 月 31 日流动负债总额：1,453,223.89 元
2023 年 12 月 31 日净资产：124,131,345.43 元
2023 年 12 月 31 日资产负债率：14.62%
2023 年 12 月 31 日资产负债率：14.62%
2024 年 1-6 月营业收入：0 元
公告编号：2025-002
2024 年 1-6 月利润总额：-2,451,505.86 元
2024 年 1-6 月净利润：-2,451,505.86 元
审计情况：2023 年度财务数据经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 1-6 月财务数据未经审计
三、担保协议的主要内容
为满足公司合并报表范围内子公司的锂离子电池负极包覆材料项目建设资金需求，公司合并报表范围内控股子公司江苏嘉能锂电材料有限公司（以下简称“嘉能锂电”）拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（一下简称“海通恒信”）签订融资回租合同，总金额不超过 3333.3 万元，公司以持有嘉能锂电公司48.137%的股权为质物为嘉能锂电公司的前述融资租赁业务提供担保。具体担保事项等以与海通恒信实际签署的担保合同为准。
四、董事会意见
（一）担保原因
上述对合并报表范围内公司提供担保是为满足公司合并报表范围内公司运营资金需求和业务发展需要以及锂离子电池负极包覆材料项目建设资金需求，有利于公司合并报表范围内公司获得资金和业务。
（二）担保事项的利益与风险
本次对合并报表范围内公司担保系为满足公司合并报表范围内公司的运营资金需求，促进合并报表范围内公司业务发展，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。
（三）对公司的影响
本次为合并报表范围内公司提供担保，是经营所需，所涉及的担保事项有利于其获得资金和业务，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。
公告编号：2025-002
五、累计提供担保的情况
占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合
0 0%
并报表外主体的担保余额
挂牌公司对控股子公司的担保余额 13,333.30 149.50%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担
8,873.89 99.50%
保余额
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担
0 0%
保余额
逾期债务对应的担保余额 0 0%
涉及诉讼的担保金额 0 0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额 0 0%
六、备查文件目录
《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
上海嘉能未来材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日
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