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合计 3,204,500.59 783,378.62
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
未来 12 个月预 信用损失(未发 信用损失(已发
期信用损失
生信用减值) 生信用减值)
上年年末余额 694,374.89 694,374.89
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 89,003.73 89,003.73
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 783,378.62 783,378.62
其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
账面余额 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
上年年末余额 7,766,554.59 7,766,554.59
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 477,088.44 477,088.44
本期终止确认
其他变动
期末余额 8,243,643.03 8,243,643.03
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 694,374.89 89,003.73 783,378.62
合计 694,374.89 89,003.73 783,378.62
（5）本期无实际核销的其他应收款项情况。
（6）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
第三方平台账户资金 3,458,897.00 1,820,451.49
保证金/押金 3,186,459.85 3,209,462.19
其他 18,040.74 192,040.91
关联方内部往来 1,580,245.44 2,544,600.00
合计 8,243,643.03 7,766,554.59
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款项期末余 坏账准备
额合计数的 期末余额
比例(%)
易派客平台存款 第三方平台账 1 年以内
户资金 3,458,897.00 41.96
山东千乘胜软信息科技
有限公司 关联方往来 1,500,000.00 1 年以内 18.20
中国石化国际事业有限 保证金/押金 1 年以内/1
公司北京招标中心 450,361.41 至 2 年 5.46 38,536.14
山东正采项目咨询有限
公司 保证金/押金 340,000.00 1 年以内 4.12 34,000.00
中国石化国际事业有限 保证金/押金 1 年以内/1
公司天津招标中心 309,000.00 至 2 年 3.75 19,000.00
合计 6,058,258.41 73.49 91,536.14
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 30,179,319.45 30,179,319.45 29,698,447.15 29,698,447.15
对联营、合营企业
投资 771,932.52 771,932.52 973,816.25 973,816.25
合计 30,951,251.97 30,951,251.97 30,672,263.40 30,672,263.40
1、 对子公司投资
减值准备上 本期计提减 减值准备
被投资单位 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
年年末余额 值准备 期末余额
北京超思唯科有限公
4,806,216.15 480,872.30 5,287,088.45
司
东营市胜软石油技术
1,500,000.00 1,500,000.00
开发有限公司
青岛创立科技开发有
612,001.00 612,001.00
限公司
V-Petrotek LLC 9,880,230.00 9,880,230.00
东营市河口区胜软科
4,500,000.00 4,500,000.00
技有限责任公司
东营市胜软数智科技
2,400,000.00 2,400,000.00
有限公司
山东千乘胜软信息科
4,000,000.00 4,000,000.00
技有限公司
淄博胜软科技有限公
2,000,000.00 2,000,000.00
司
合计 29,698,447.15 480,872.30 30,179,319.45
2、 对联营、合营企业投资
减值准 本期增减变动
被投资单位 上年年末余 备上年 权益法下 宣告发放 
