长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 - 389,068.20
购建固定资产、无形资产和其他 2,214,341.00 4,157,989.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,214,341.00 4,157,989.38
投资活动产生的现金流量净额 -2,214,341.00 -3,768,921.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 500,000.00 1,500,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 90,500,000.00 97,440,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 91,000,000.00 98,940,000.00
偿还债务支付的现金 98,249,999.72 114,616,291.88
分配股利、利润或偿付利息支付 9,506,431.10 10,709,966.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 五、（五十 4,465,637.26 971,183.12
金 三）
筹资活动现金流出小计 112,222,068.08 126,297,441.30
筹资活动产生的现金流量净额 -21,222,068.08 -27,357,441.30
四、汇率变动对现金及现金等价 3,976.87 123,864.87
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,467,845.78 -38,878,735.18
加：期初现金及现金等价物余额 46,418,374.76 85,297,109.94
六、期末现金及现金等价物余额 48,886,220.54 46,418,374.76
法定代表人：徐亚飞 主管会计工作负责人：范勇 会计机构负责人：王洪泉
母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2023 年 2022 年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 327,246,804.29 326,248,814.45
收到的税费返还 1,380,100.61 2,070,722.33
收到其他与经营活动有关的现 81,956,018.01 99,023,593.02
金
经营活动现金流入小计 410,582,922.91 427,343,129.80
购买商品、接受劳务支付的现金 154,948,234.08 190,518,601.22
支付给职工以及为职工支付的 120,375,000.44 107,314,619.64
现金
支付的各项税费 19,752,475.04 14,836,253.08
支付其他与经营活动有关的现 80,162,396.80 122,387,879.63
金
经营活动现金流出小计 375,238,106.36 435,057,353.57
经营活动产生的现金流量净额 35,344,816.55 -7,714,223.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 - 310,168.03
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 - 310,168.03
购建固定资产、无形资产和其他 2,113,956.00 3,039,946.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支 - 6,150,190.25
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,113,956.00 9,190,136.62
投资活动产生的现金流量净额 -2,113,956.00 -8,879,968.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,500,000.00 97,440,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 90,500,000.00 97,440,000.00
偿还债务支付的现金 98,249,999.72 114,616,291.88
分配股利、利润或偿付利息支付 9,506,431.10 10,709,966.30
的现金
支付其他与筹资活动有关的现 4,275,637.26 802,585.45
金
筹资活动现金流出小计 112,032,068.08 126,128,843.63
筹资活动产生的现金流量净额 -21,532,068.08 -28,688,843.63
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,698,792.47 -45,283,035.99
加：期初现金及现金等价物余额 29,091,058.25 74,374,094.24
六、期末现金及现金等价物余额 40,789,850.72 29,091,058.25
合并股东权益变动表
单位：元
2023 年
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 减： 一般 少数股东权 所有者权益合
股本 优先 永续 资本 库存 其他综合 专项 盈余 风险 未分配利润 益 计
股 债 其他 公积 股 收益 储备 公积 准备
一、上年期末余额 50,590,000.00 86,751,956.16 519,401.10 18,054,011.02 59,448,357.02 2,828,750.12 218,192,475.42
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 50,590,000.00 86,751,956.16 519,401.10 18,054,011.02 59,448,357.02 2,828,750.12 218,192,475.42
三、本期增减变动金额（减少以 2,377,250.00 48,061.55 4,499,223.15 43,192,657.30 1,413,398.73 51,530,590.73
“－”号填列）
（一）综合收益总额 48,061.55 5
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