截至本定向发行说明书签署之日，河南心连心化学工业集团股份有限公 司持有河南心连心智能装备科技有限公司 100%股权，自河南心连心智能装备 科技有限公司设立以来，智能装备的控股股东和实际控制人未发生变更，公 司控股股东为河南心连心化学工业集团股份有限公司，实际控制人为刘兴 旭。
（5）标的公司原高管人员的安排
本次发行后，河南心连心智能装备科技有限公司将成为公司的参股子公 司。截至本定向发行说明书签署之日，公司暂无对心连心智能装备原高管人 员进行调整的计划。不会对公司及河南心连心智能装备科技有限公司生产经 营产生不利影响。
2. 股权权属情况
（1）河南心连心智能装备科技有限公司自设立以来的股权演变情况
1）2020 年 5 月，河南心连心智能装备科技有限公司成立。
2020 年 4 月 28 日，河南心连心智能装备科技有限公司股东出具股东决
定，审议通过公司章程等内容。
2020 年 5 月 6 日，河南心连心智能装备科技有限公司取得新乡县市场监
督管理局核发的《营业执照》。
河南心连心智能装备科技有限公司设立时的股权结构如下所示：
序号 股东名称 认缴出资（万 持股（出资）比
元） 例
1 河南心连心化学工业集团股份有限公司 10,000.00 100.00%
合计 10,000.00 100.00%
2）智能装备设立至今，其股权结构未发生变更。
（2）河南心连心智能装备科技有限公司股东实缴出资情况
序号 股东名称 认缴出资（万元） 持股（出 实缴出资（万
资）比例 元）
1 河南心连心化学工业 10,000.00 100.00% 10,000.00
集团股份有限公司
合计 10,000.00 100.00% 10,000.00
综上，自设立至本定向发行说明书签署之日，河南心连心智能装备科技 有限公司历史沿革清晰，股权结构相对简单、明晰，股权不存在抵押、质押 等权利受限情况，不存在涉及重大权属争议的重大诉讼、仲裁、司法执行等 情形，不存在股权被司法冻结、查封、托管等妨碍权属转移的其他情况。
针对本次公司以发行股份的方式购买心连心所持河南心连心智能装备科 技 48.98% 股权事项，公司、心连心、心连心智能装备已按章程要求履行内部 审议程序。
3. 标的公司主要资产的权属状况、对外担保和主要负债情况
（1）主要资产情况
根据符合《证券法》规定的北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《河南心连心智能装备科技有限公司审计报告》（亚泰国际专审
字(2024)第 0097 号），截至 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 5 月 31 日，河南心
连心智能装备科技有限公司主要资产情况如下：
单位：元
资产类科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 5 月 31 日
流动资产：
货币资产 7,036,477.82 18,666,568.55
应收票据 26,772,022.83 24,160,093.00
应收账款 113,251,251.57 112,460,654.49
预付账款 1,928,185.52 2,655,472.10
其他应收款 2,881,152.01 4,276,013.92
存货 68,564,483.58 64,308,556.36
流动资产合计 251,796,528.69 263,915,407.98
非流动资产：
固定资产 49,580,324.84 49,795,294.46
在建工程 1,719,848.55 2,821,869.04
使用权资产 28,944,193.42 26,201,209.55
无形资产 36,466.24 36,148.44
长期待摊费用 4,624,853.41 4,196,626.26
非流动资产合计 90,414,774.56 87,423,768.16
资产合计 342,211,303.25 351,339,176.14
（2）对外担保情况
截至本定向发行说明书出具之日，心连心智能装备不存在对外担保的情 况。
（3）截至 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 5 月 31 日，心连心智能装备主
要负债情况如下：
单位：元
负债类科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 5 月 31 日
流动负债：
短期借款 8,000,000.00 18,000,000.00
应付账款 106,043,293.78 90,994,557.26
合同负债 1,044,192.04 3,137,045.00
应付职工薪酬 5,595,105.63 4,762,837.07
应交税费 2,042,382.84 63,577.45
其他应付款 61,799,575.58 40,802, 113 .92
一年内到期的非流动
负债 6,374,676.99 6,487,334.14
其他流动负债 22,869,418.96 23,655,872.00
流动负债合计 213,768,645.82 187,903,336.84
非流动负债：
长期借款 9,850,000.00 9,850,000.00
租赁负债 23,234,573.18 20,594,967.28
预计负债 962,383.33 962,383.33
递延所得税负债 4,341,629.01 3,930,181.43
非流动负债合计 38,388,585.52 35,337,532.04
负债合计 252,157,231.34 223,240,868.88
1）其他应收款明细
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 4,276,013.92 2,881,152.01
合计 4,276,013.92 2,881,152.01
A、按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2,271,020.48 2,757,137.87
1 至 2年 1,932,186.30 67,575.34
2 至 3年 16,575.34 56,438.80
3 年以上 56,231.80
小计 4,276,013.92 2,881,152.01
减：坏账准备
合计 4,276,013.92 2,881,152.01
B、按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 19,970.00 19
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