5 2,467,096.81
减：现金的期初余额 2,467,096.81 1,283,527.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,410,196.96 1,183,569.59
(2)现金和现金等价物的构成
项目 本期金额 上期金额
一、现金 56,899.85 2,467,096.81
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 56,899.85 2,467,096.81
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 56,899.85 2,467,096.81
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物
30、所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 0.25 冻结
合计 0.25 --
七、在其他主体中的权益
（1）在子公司中的权益
1）企业集团的构成
持股比例（%）
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
山东分享大数据有 山东省枣庄高新区锦水长街山东省枣庄高新区锦水长街 互联网和相关
限公司 (互联 网小镇)5号院B座107 (互联网小镇)5号院B座107 服务 51.00 投资设立
室 室
八、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些 风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可 能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
（1）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（2）市场风险
1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司主要业务活动以人民币计价结算，不受外汇变动市
场风险的影响。
2）其他价格风险
本公司管理层认为暂无该类风险情况。
3）信用风险
2024 年12 月31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义
务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认 的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最 大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措 施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。 因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
4）流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控， 以满足本公司
经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款 协议。
（3）金融资产转移
本年度未发生金融资产转移。
九、公允价值的披露
无。
十、关联方及关联交易
（一）本公司的母公司情况
注册资本 母公司对本企业的持股 母公司对本企业的表决
母公司名称 注册地 业务性质 （万元） 比例（%） 权比例（%）
山东鲁南大数据产业发展有限公司 枣庄 服务业 10000万 95% 95%
（二）本企业子公司情况
本企业子公司的情况详见本附注七、（一）。
（三）本企业合营和联营企业情况
无。
（四）其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
枣庄智汇互联网小镇管理有限公司 持股5%的股东
枣庄高新投资集团有限公司 控股股东的控股股东
山东云尚信息科技股份有限公司 控股股东的持股公司
郭凯 董事长、董事
徐培玲 董事
王保忠 董事
刘琛 董事
邓一新 总经理
王辉 职工代表董事、副总经理
李一民 董事会秘书、副总经理
邢烨原 监事会主席、监事
田始海 监事
赵玉胜 职工代表监事
（五）关联交易情况
（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1、出售商品/提供劳务情况
关联交易 本期发生额 上期发生额
关联方 关联交易内容 定价原则 金额 占同类交易 金额 占同类交易
金额的比例（%） 金额的比例（%）
山东鲁南大数据产 技术服务费 市场价格 145,438.30 1.00 4,576,720.33 35.10
业发展有限公司
2、采购商品/接受劳务情况表
关联交易 本期发生额 上期发生额
关联方 关联交易内容 定价原则 金额 占同类交易 金额 占同类交易
金额的比例（%） 金额的比例（%）
山东云尚信息科技 技术服务费 市场价格 14,527.36 0.10 29,037.74 0.24
股份有限公司
山东鲁南大数据产 租赁费 市场价格 247,706.42 100.00
业发展有限公司
3、关联担保情况
无
4、关联方资金拆借
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
山东鲁南大数据产 6,000,000.00 2024-9-14
业发展有限公司
山东鲁南大数据产 5,000,000.00 2024-10-12
业发展有限公司
合计 11,000,000.00
(二）、关联方应收应付款项
1、应收项目
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 
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