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坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 山东鲁南大数据产业 3,726,966.38 404,821.22 15,563,640.87 3,743,946.02
发展有限公司
其他应收款 山东鲁南大数据产业 11,000,000.00 110,000.00
发展有限公司
2、应付项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
应付账款 山东云尚信息科技股份有限公司 15,399.00 30,780.00
其他应付款 山东鲁南大数据产业发展有限公司 96,455.16
3、关键管理人员报酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 243,842.07 512,000.00
十一、股份支付
无。
十二、承诺及或有事项
（1）重要承诺事项
截至2024年12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
（2）或有事项
截至2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十三、资产负债表日后事项
截至报告批准报出日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十四、其他重要事项
截至报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。
十五、母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款
1、按账龄披露
账龄 年末余额
1年以内 1,083,146.07
1至2年 5,128,825.93
2至3年 229,997.00
小计 6,441,969.00
减：坏账准备 523,673.18
合计 5,918,295.82
2、按坏账计提方法分类列示
年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 （%） 计提比例（%） 账面价值
金额 金额
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 6,441,969.00 100.00 523,673.18 8.13 5,918,295.82
其中：账龄组合 5,751,569.23 89.28% 523,673.18 9.10 5,227,896.05
无风险组合 690,399.77 10.72% 690,399.77
合 计 6,441,969.00 100.00 523,673.18 8.13 5,918,295.82
（续）
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 （%） 金额 计提比例（%） 账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的 15,066,156.33 65.12 3,738,971.17 24.82 11,327,185.16
应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的 8,069,696.55 34.88 200,815.71 2.49 7,868,880.84
应收账款
其中：账龄组合 7,379,296.78 31.90 200,815.71 2.72 7,178,481.07
无风险组合 690,399.77 2.98 690,399.77
合计 23,135,852.88 100.00 3,939,786.88 17.03 19,196,066.00
3、期末单项计提坏账准备的应收账款
无
4、账龄组合
年末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,083,146.07 10,831.46 1.00
1－2 年 4,438,426.16 443,842.62 10.00
2－3 年 229,997.00 68,999.10 30.00
3－4 年
4－5 年
5 年以上
合计 5,751,569.23 523,673.18 ——
（续）
年初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 5,967,933.02 59,679.33 1.00
1－2 年 1,411,363.76 141,136.38 10.00
2－3 年
3－4 年
4－5 年
5 年以上
合计 7,379,296.78 200,815.71 ——
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 年末余额 占应收账款期末余额的比例 已计提坏账准备
(%)
山东鲁南大数据产业发展有限公司 3,229,481.84 50.13 355,072.77
山东分享大数据有限公司 690,399.77 10.72
中电信数智科技有限公司枣庄分公司 619,649.77 9.62 61,964.98
中国电信集团有限公司枣庄分公司 519,726.00 8.07 31,530.71
山东科旺投资管理有限公司 505,648.41 7.85 5,056.48
合计 5,564,905.79 86.39 453,624.94
（二）其他应收款
项目 年末余额 年初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 
