让系统并购重组业务规则适用指引第 2 号——权益变动
与收购》规定：“挂牌公司第一大股东或实际控制人的一致行动人人数发生变化，但挂牌 公司第一大股东或实际控制人未发生变化，挂牌公司自事实发生之日起 2 个交易日内披 露第一大股东或实际控制人的一致行动人变化情况公告即可。同时，挂牌公司应当比照 《收购办法》第十八条的规定，对新增的一致行动人所持有的股份办理限售手续；限售期 为自其成为一致行动人之日起的 12 个月内。”
公司实际控制人陈兴华持有福建绿舟投资发展合伙企业（有限合伙）99%财产份额， 并担任其执行事务合伙人，福建绿舟投资发展合伙企业（有限合伙）系陈兴华的一致行动 人。根据前述规定及公司、福建绿舟投资发展合伙企业（有限合伙）出具的承诺，公司将 在本次发行完成后对福建绿舟投资发展合伙企业（有限合伙）认购的新增股份按规定办 理法定限售手续，限售期为自福建绿舟投资发展合伙企业（有限合伙）成为一致行动人之 日起的 12 个月。
（七）报告期内的募集资金使用情况
报告期内，公司共进行二次股票定向发行，具体发行情况和募集资金使用情况如下：
1、2022 年第一次股票定向发行
公司 2022 年 5 月 9 日召开第三届董事会第七次会议、2022 年 5 月 25 日召开 2022 年
度第二次临时股东大会，审议通过《关于<福建闽瑞新合纤股份有限公司 2022 年第一次
股票定向发行说明书>的议案》等议案。公司定向发行股份总额为 25,720,000 股，发行价
格为每股人民币 5 元，募集资金总额为 128,600,000.00 元，募集资金用途为补充流动资
金。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 6 月 10 日出具了《关于对福建
闽瑞新合纤股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）1314 号）。2022
年 12 月 13 日，募集资金全部到账，缴存银行为厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区象
屿支行（账号：80112616000017）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16231
号），确认募集资金总额为 128,600,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 1,881,132.07 元，
募集资金净额为人民币 126,718,867.93 元。2022 年 12 月 15 日，公司与金圆统一证券有
限公司、厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行签订了《募集资金专户三方监管
协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。2023 年 1 月 5 日，公司在全国中小企业股
份转让系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》
（公告编号：2023-001），该次定向发行新增股份于 2023 年 01 月 10 日起在全国中小企业
股份转让系统挂牌并公开转让。
公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金，不存在变更募集资金用途的情况。公
司已于 2023 年 3 月 31 日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，
公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：
项目 金额（元）
1、募集资金总额 128,600,000.00
加：公司开户存款 1,000.00
加：银行利息 56,610.26
减：手续费 834.50
募集资金可使用总额 128,656,775.76
2、募集资金已使用总额 128,656,701.82
其中：供应商原料采购支出 128,656,701.82
其他日常支出 0.00
3、利息转出 73.94
4、募集资金账户结余金额 0.00
2、2023 年第一次股票定向发行
公司 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第五次会议、2023 年 12 月 29 日召开 2023
年度第五次临时股东大会，审议通过《关于<福建闽瑞新合纤股份有限公司股票定向发行 说明书>的议案》等议案。公司定向发行股份总额为 34,720,077 股，发行价格为每股人民
币 7.20 元，募集资金总额为 249,984,554.40 元，募集资金用途为补充流动资金。公司于
2024 年 3 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建闽瑞新合纤股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2024
年 7 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行认购提前结束暨认
购结果公告》（公告编号：2024-049），本次股票定向发行认购提前结束，认购对象合计 10 人，募集资金合计 249,984,554.40 元。缴存银行为上海浦东发展银行股份有限公司福州分 行茶亭支行（账号 43080078801900000293）和兴业银行股份有限公司福州分行西门支行 （账号 118080100100235900）。
2024 年 8 月 6 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）印发《验资报告》（上会师报
字（2024）第 11619 号），经审验，截至 2024 年 7 月 22 日，公司已收到缴入的出资款合
计人民币 249,984,554.40 元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,067,924.46 元，募集资金
净额为人民币 248,916,629.94 元。2024 年 8 月 2 日，公司与金圆统一证券有限公司、上海
浦东发展银行股份有限公司福州分行茶亭支行、兴业银行福州分行西门支行分别签订了
《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。2024 年 9 月 13
日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统
挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2024-059），该次定向发行新增股份于 2024 年 9 月
20 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
截至本定向发行说明书签署日，公司募集资金已使用完毕并完成募集资金专户注销 手续，募集资金的具体使用情况如下：
项目 金额（元）
1、募集资金总额 249,984,554.40
加：公司开户存款 0.00
加：银行利息 52,284.10
减：手续费 4,136.66
募集资金可使用总额 250,032,701.84
2、募集资金已使用总额 250,032,644.58
其中：供应商原料采购支出 244,804,093.69
支付采购运费 1,339,270.00
支付销售运费 2,419,495.00
支付销售代理费 1,469,785.89
3、利息转出 57.26
4、募集资金账户结余金额 0.00
3、报告期内上述募集资金的具体用途情况
（1）募集资金的资金流水汇总情况
公司 2022 年和 2023 年募集资金专户资金流水汇总情况如下：
单位：万元
项目 2022 年募集资金专户 2023 年募集资金专户
募集资金总额 12,860.00 24,998.46
加：银行利息 5.66 5.22
公司开户存款 0.10 -
减：原材料、运费等供应商款项 12,865.67 25,003.26
手续费 0.08 0.41
余额转出 0.01 0.01
余额 - -
（2）募集资金的具体用途情况
2023 年募集资金专户：
单位：万元
序号 供应商名称 金额 用途
1 福建建达集团新材料有限公司 3,362.54 聚酯切片/聚乙烯
2
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