东莞四维材料科技股份有限公司
Dongguan Swift Materials Technology Co. Ltd.
（广东省东莞市大岭山镇石大路大岭山段 27 号 1 栋、2 栋）
公开转让说明书
（申报稿）
声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。东莞证券 公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公
告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。
地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号
2025 年 1 月
声明
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。
主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
重要风险或事 重要风险或事项简要描述
项名称
报告期内，公司上游供应商为铝材生产商，下游客户为生产商和流通商。公司产
宏观经济周期 品广泛应用于自动化装备、新能源、3C 电子、轨道交通、航空、军工等下游终端
波动风险 行业，工业材料的市场需求和价格受国内外宏观经济环境的影响较大。若宏观经
济周期下滑，可能出现产品价格和需求下降，对公司经营业绩带来不利影响。
公司作为定制工业材料一站式服务商，行业内存在众多铝件加工商/流通商，但大
市场竞争风险 多数铝件加工商/流通商规模较小，市场高度分散。若未来公司不能持续进行资金
与技术投入，并有效扩大市场占有率，将因市场竞争的加剧限制自身的盈利、发
展和壮大，为未来的发展前景带来不确定性风险。
报告期内，公司向前五大供应商采购占比分别为 91.51%、90.91%和 90.00%，采购
集中度相对较高。公司的主要原材料包括铝板、铝棒、铝排等铝材，采购价格按
主要原材料采 “铝锭价+加工费”的方式确定，且原材料成本占整体营业成本比重较高。报告期购集中的风险 内公司未发生因原材料的供应而影响生产经营的情况。未来如政策趋严、主要原
材料价格大幅波动或供应商经营不善等原因，将导致原材料供应不及时或产品价
格大幅波动，将对公司盈利水平和稳定性造成不利影响。
报告期内，公司营业收入来自于华南地区收入的比例分别为 81.22%、86.39%和
88.12%，销售区域集中度较高。虽然公司已在湖南和山东产业集群区域建立生产
业务区域集中 仓储基地，但由于公司资金实力、人力较为有限，公司的影响力、客户资源需要
风险 一定时间的积累和巩固。若未来出现华南地区市场发生重大不利变化、公司不能
保持与主要客户的长期良好合作、公司未能凭借竞争优势进一步提高公司在华南
地区的市场占有率、公司未能拓展华南地区以外的业务布局等不利情况，公司将
面临经营状况及业务下滑的风险。
报告期内，公司客户主要包括生产商和流通商。公司客户拥有较为严格的供应商
筛选标准，在产品的质量、性能等方面均有着较高的要求。公司拥有丰富的行业
产品质量风险 经验，将质量控制理念贯穿于采购、仓储、生产、销售、配送全程，报告期内公
司不存在重大产品质量纠纷。随着公司经营规模的持续扩大，如果公司不能持续
有效地对产品质量进行严格把控而出现产品质量问题，将对公司的市场口碑和信
誉造成不利影响。
公司的主要生产工艺包括铝材等金属材料的分切和整平。公司严格执行国家法律
法规和行业规范对安全生产的有关规定，对生产人员严格实行安全责任制度，并
安全生产风险 制定一系列安全生产相关管理制度。报告期内，公司未发生重大安全事故。若在
未来的作业过程中因工作人员违反相关规程制度作业、安全监管不严格、操作不
规范等原因而造成安全事故，将给公司的日常经营带来不利影响。
公司专业从事定制工业材料的选材咨询与开发、加工和销售，致力于成为中国领
先的定制工业材料一站式服务商。工业材料种类丰富、客户和订单相对分散的特
点使得管理能力成为决定公司行业竞争力的关键因素之一。公司成立至今累计服
公司规模扩张 务客户超 9,000 家，2023 年度公司向超 4,000 家客户提供定制工业材料产品服务、
面临的管理 销售量超 7 万吨、处理订单超 40 万单。未来，随着公司规模扩大，客户服务将更
风险 加广泛，销售量和订单数量随之增加，公司组织结构、管理体系、经营决策、风
险控制难度将增加。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式
和管理制度未能随公司规模扩大及时完善，将削弱公司的市场竞争力，并对公司
未来的经营造成不利影响。
应收账款回收 报告期各期末，公司应收账款账面价值占流动资产的比例分别为 28.45%、39.85%
风险 和 46.58%，公司应收账款账龄主要在 1 年以内。如果应收账款回款周期延长，将
会影响营运资金的日常周转并导致公司整体资金成本上升。此外，若客户未来受
到宏观政策、行业市场环境变化、技术更新等因素的影响，经营情况或财务状况
等发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的生
产经营产生不利影响。
截至本公开转让说明书签署日，何通海、胡斌、廖伟坚和谢行雯为公司的共同实
际控制人，合计控制公司 82.8000%的股份，持股比例较高。同时，何通海任公司
实际控制人控 董事长，胡斌任公司董事、总经理、董事会秘书，廖伟坚任公司董事、副总经理，制不当风险 谢行雯任公司董事、副总经理。实际控制人可利用其在公司的任职和对公司的控
制权，通过行使表决权、决策权等方式对公司的发展战略、经营决策和人事任免
等进行控制，若实际控制人对公司控制不当，将可能损害公司及其中小股东的合
法权益。
公司实际控制人何通海、胡斌、廖伟坚、谢行雯与投资方东菱集团、瞪羚合伙、
对赌条款导致 建企投资、苏永安分别签署的增资协议中存在特殊投资条款，约定了股份回购事股权结构变化 宜。若触发回购条款，投资方有权选择要求公司实际控制人回购所持公司的全部
风险 或者部分股权。若未来触发实际控制人的回购义务，存在实际控制人可能需要履
行有关对赌条款从而导致其持股比例发生变化的风险。
公司自成立以来，逐步建立健全并完善了公司治理、内部控制相关的各项制度，
包括《公司章程》、三会议事规则、关联交易管理制度、投资管理制度等一系列
公司内部管理制度，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但由于股份公司成
公司治理风险 立时间较短，各项管理制度的执行需要经过实践检验，公司治理机制也需要在生
产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不
断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营
中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
截至报告期末，公司主要生产经营场所均为向第三方租赁，前述租赁房产产权存
在瑕疵。公司预计 2025 年初搬迁至新建自有厂房进行办公和生产，短期内如果城
租赁瑕疵房产 市更新改造范围进程加快或土地用地总体规划变更，对上述租赁房产进行更新改
风险 造或者拆除，或因租赁房产产权瑕疵而导致租赁房产非正常终止、无法续约、搬
迁而产生额外的费用支出，将会对公司经营活动、财务状况造成一定程度的不利
影响。
报告期内，公司因员工当月新入职或退休返聘等情形，导致未为部分员工及时缴
社会保险、住房 纳或足额缴纳社会保险，同时未为部分员工及时缴纳或足额缴纳住房公积金。根公积金补缴 据《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》等法律法规的相关
风险 规定，如主管部门要求公司补缴社会保险费和住房公积金，将对公司经营业绩产
生不利影响。
目录
声明 ...... 1
重大事项提示 ...... 2
目录 ...... 4
释义 ...... 7
第一节 基本情况...... 10
一、 基本信息...... 10
二、 股份挂牌情况...... 10
三、 公司股权结构...... 15
四、 公司股本形成概况...... 27
五、 报告期内的重大资产重组情况...... 36
六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况...... 36
七、 公司董事、监事、高级管理人员...... 38
八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表...... 39
九、 报告期内公司债券发行及偿还情况...... 
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