34 912,081.04
2-3 年 620,400.00 623,607.04 818,358.54
账 龄 账面余额
2024.5.31 2023.12.31 2022.12.31
3-4 年 361,600.00 404,753.54 586,000.00
4-5 年 81,600.00 205,200.00 92,000.00
5 年以上 40,800.00
合 计 5,154,005.95 6,696,890.20 11,611,151.33
(3) 坏账准备计提情况
采用组合计提坏账准备的其他应收款
2024.5.31 2023.12.31
组合名称 计提比 计提比
账面余额 坏账准备 例（%） 账面余额 坏账准备 例（%）
合并范围内关 44,895.24 1,692,000.00
联方组合
账龄组合 5,109,110.71 772,870.54 15.13 5,004,890.20 872,030.82 17.42
其中：1 年以内 1,277,610.71 63,880.54 5.00 1,174,420.28 58,721.01 5.00
1-2 年 2,767,900.00 276,790.00 10.00 2,596,909.34 259,690.93 10.00
2-3 年 620,400.00 186,120.00 30.00 623,607.04 187,082.11 30.00
3-4 年 361,600.00 180,800.00 50.00 404,753.54 202,376.77 50.00
4-5 年 81,600.00 65,280.00 80.00 205,200.00 164,160.00 80.00
5年以上 100.00 100.00
小计 5,154,005.95 772,870.54 15.00 6,696,890.20 872,030.82 13.02
（续上表）
2022.12.31
组合名称 计提比
账面余额 坏账准备 例（%）
合并范围内关 6,288,948.61
联方组合
账龄组合 5,322,202.72 887,763.82 16.68
其中：1 年以内 2,872,963.14 143,648.16 5.00
1-2 年 912,081.04 91,208.10 10.00
2-3 年 818,358.54 245,507.56 30.00
3-4 年 586,000.00 293,000.00 50.00
4-5 年 92,000.00 73,600.00 80.00
2022.12.31
组合名称 计提比
账面余额 坏账准备 例（%）
合并范围内关 6,288,948.61
联方组合
5年以上 40,800.00 40,800.00 100.00
小计 11,611,151.33 887,763.82 7.65
(4) 坏账准备变动情况
1) 2024 年 1-5 月
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预 合 计
预期信用损失 信用损失（未发生 期信用损失（已
信用减值） 发生信用减值）
期初数 58,721.01 259,690.93 553,618.88 872,030.82
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段 -8,549.53 8,549.53
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 13,709.06 8,549.54 -121,418.88 -99,160.28
本期收回或转回
本期核销
其他变动
期末数 63,880.54 276,790.00 432,200.00 772,870.54
期末坏账准备计 5.00 10.00 40.64 15.00
提比例（%）
2) 2023 年度
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预 合 计
预期信用损失 信用损失（未发生 期信用损失（已
信用减值） 发生信用减值）
期初数 143,648.16 91,208.10 652,907.56 887,763.82
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段 -129,845.47 129,845.47
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预 合 计
预期信用损失 信用损失（未发生 期信用损失（已
信用减值） 发生信用减值）
--转入第三阶段 -62,360.70 62,360.70
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 44,918.32 100,998.06 -161,649.38 -15,733.00
本期收回或转回
本期核销
其他变动
期末数 58,721.01 259,690.93 553,618.88 872,030.82
期末坏账准备计 5.00 10.00 44.88 13.02
提比例（%）
3) 2022 年度
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预 合 计
预期信用损失 信用损失（未发生 期信用损失（已
信用减值） 发生信用减值）
期初数 72,636.82 93,158.30 330,600.00 496,395.12
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段 -45,604.05 45,604.05
--转入第三阶段 -81,835.85 81,835.85
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 116,615.39 34,281.60 240,471.71 391,368.70
本期收回或转回
本期核销
其他变动
期末数 143,648.16 91,208.10 652,907.56 887,763.82
期末坏账准备计 5.00 10.00 46.49 7.65
提比例（%）
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
1) 2024 年 5 月 31 日
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款 坏账准备
余额的比例（%）
上海佘山资产经营管理 押金保证金 1,150,000.00 1-2 年 22.31 115,000.00
有限公司
上海市松江区佘山镇财 押金保证金 562,000.00 1-2 年 10.90 56,20
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