北京兴业源科技服务集团股份有限公司
股票定向发行说明书
住所：北京市朝阳区安苑路 20 号世纪兴源大厦
302 室
主办券商
南京证券
（南京市建邺区江东中路 389 号）
2025 年 2 月 28 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
释义 ...... 3
一、 基本信息 ...... 4
二、 发行计划 ...... 12
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 20
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 20
五、 其他重要事项（如有） ...... 22
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 22
七、 中介机构信息 ...... 24
八、 有关声明 ...... 26
九、 备查文件 ...... 32
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、发行人、兴业源 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司
兴源控股 指 北京兴源控股集团有限公司
股东大会 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司股东大会
董事会 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司董事会
监事会 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司监事会
高级管理人员 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司总经理、副总经
理、财务负责人、董事会秘书
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
基金业协会 指 中国证券投资基金业协会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《挂牌公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
《公司章程》 指 《北京兴业源科技服务集团股份有限公司章程》
主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月
一、基本信息
（一）公司概况
公司名称 北京兴业源科技服务集团股份有限公司
证券简称 兴业源
证券代码 833925
所属层次 创新层
挂牌公司行业分类 房地产业（K）房地产业（K70）物业管理（K702）
物业管理（K7020）
主营业务 城市服务及企事业单位后勤服务、居民生活服务
发行前总股本（股） 82,000,000
主办券商 南京证券
董事会秘书或信息披露负责人 贾晓猛
注册地址 北京市密云区冯家峪镇冯家峪村 268 号（1）
联系方式 010-84897176
1.公司主营业务情况
公司是一家全方位的城市综合物业服务提供商，服务业态涵盖住宅服务、商业服务、 园区营地服务、医院服务、公建写字楼服务、校区服务等。公司的服务体系全面覆盖客户 需求，提供从设计、规划到实施的全生命周期服务响应。公司通过融入先进管理理念，精 心打造温馨、舒适的服务场景，并时刻关注客户的幸福感，不断拓展餐饮、美居、新零售 等多元化服务领域。
当前，公司由传统物业服务向城市综合服务转型，聚焦城市服务、企事业单位后勤及 居民生活服务，具体服务内容如下：
（1）城市服务及企事业单位后勤服务：主要为政府机关、公建写字楼、医院、学校、 交通设施、文旅场馆、建筑营地、产业园区等城市设施及企事业单位提供维保、绿化、卫 生、安保、会务、餐饮等综合后勤管理服务。
（2）居民生活服务：主要为居民及住宅小区提供物业服务以及食堂餐饮、美居、新 零售等服务，满足居民日益增长的生活需求。
2.公司所属行业基本情况
物业管理行业在中国近年来经历了快速的发展和变革。随着城市化进程的加速和居 民生活水平的提高，物业管理行业市场规模不断扩大，服务范围也从住宅扩展到商业、办 公、产业园区等多个领域。
2023 年物业管理行业管理规模达 298.1 亿平方米，预计到 2025 年，物业管理行业管
理规模将达到 315 亿平方米，结合平均物业费实际情况，基础服务收入规模将接近万亿 元。行业整体管理规模实现稳步增长，显示出其在国民经济中的重要地位。
城市化进程的持续推进是推动物业管理行业发展的关键因素之一。《2023 年国民经
济和社会发展统计公报》表明，2023 年末，我国城镇常住人口达到 93267 万人，相较 2022
年增加了 1196 万人，常住人口城镇化率为 66.16%，比 2022 年提高了 0.94 个百分点。随
着城镇化水平的不断提升，未来我国城市服务业的市场规模还将进一步拓展。
物业管理行业的发展得益于多方面因素的推动。国家政策的支持和法规的完善为行 业发展提供了规范和可行的发展路径。仅在 2023 年，便出台了一系列有利于物业管理行 业发展的政策，内容涵盖城市更新、城市改造、社区养老、保障性住房、收费标准与规范 安全生产等多个维度，为行业开拓了全新的业务空间与发展机遇。与此同时，科技的飞速 进步，尤其是信息化和智能化技术在物业管理领域的深度应用，正深刻地改变着行业的发 展格局。这些新兴技术的应用，正逐步推动物业管理行业朝着社区智慧化、数据化方向迈 进，为行业发展注入了新的活力与机遇。
展望未来，物业管理企业将更加聚焦于服务品质的提升以及多元化业务的拓展，以契 合市场需求的动态变化。科技赋能、社区增值服务、第三方市场拓展等举措，将成为物业 管理企业提升运营效率、增强市场竞争力的重要手段。
（二）公司及相关主体是否存在下列情形：
1 公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公 否
司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。
2 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控 否
制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。
3 董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、 否
优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。
4 公司处于收购过渡期内。 否
5 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。 否
公司及相关主体不存在上述情形。
（三）发行概况
拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股） 20,000,000
拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元） 3.00
拟募集金额（元）/拟募集金额区间（元） 60,000,000.00
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否存在非现金资产认购 全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动 否
是否存在特殊投资条款 否
是否属于授权发行情形 否
（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标
项目 2022 年 12 月 31 2023 年 12 月 31 2024 年 9 月 30 日
日 日
资产总计（元） 355,355,621.34 481,451,468.16 519,696,692.03
其中：应收账款（元） 157,473,754.86 212,790,682.75 266,116,988.05
预付账款（元） 6,399,018.61 12,899,916.95 25,090,474.58
存货（元） 2,508,271.87 1,455,464.34 2,279,213.19
负债总计（元） 178,337,886.26 282,991,920.90 309,472,093.69
其中：应付账款（元） 52,019,129.03 64,284,104.98 
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