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续期预 整个存续期预 合计
未来 12 个月 预期信用 期信用 期信用损失
损失 损失 （已发生信用
（未发 减值）
生信用
减值）
本年计提
本年转回 5,646,520.00 5,646,520.00
本年转销
本年核销
其他变动
2024 年 12
月 31 日余
额
④坏账准备的情况
本年变动金额
年末余
类 别 年初余额 计 转销或核 其他变
收回或转回 额
提 销 动
其他应收款坏账准
5,646,520.00 5,646,520.00
备
合 计 5,646,520.00 5,646,520.00
⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
坏账准
占其他应收款年末余额合计 备
单位名称 款项性质 年末余额 数的比例（%） 年末余
额
青田县梦艺石雕经
保证金 5,646,520.00 100.00
营部
合 计 —— 5,646,520.00 100.00
5、 存货
（1）存货分类
年末余额
项 目
账面余额 存货跌价准备 账面价值
库存商品 14,785.00 14,785.00
合 计 14,785.00 14,785.00
（续）
年初余额
项 目
账面余额 存货跌价准备 账面价值
库存商品 14,785.00 14,785.00
合 计 14,785.00 14,785.00
6、 其他流动资产
项 目 年末余额 年初余额
待抵扣进项税额 10,448.31 25,108.03
预缴企业所得税 43,813.55 43,813.55
合 计 54,261.86 68,921.58
7、 其他权益工具投资
（1） 其他权益工具投资情况
项 目 年末余额 年初余额
上海美福印务有限公司
上海诚峰实业发展有限公司 2,613,347.56 2,475,443.69
合 计 2,613,347.56 2,475,443.69
（2） 非交易性权益工具投资情况
指定为以公允 其他综
本年确 年末累计计 其他综合收 价值计量且其 合收益
项 目 认的股 入其他综合 益转入留存 变动计入其他 转入留
利收入 收益的利得 收益的金额 综合收益的原 存收益
或损失 因 的原因
业务模式以收
上海诚峰实业发 取合同现金流
展有限公司 137,903.87 量及出售该金
融资产为目标
合 计 137,903.87 ——
8、 固定资产
项 目 年末余额 年初余额
固定资产
26,495.70 30,085.44
固定资产清理
合 计 26,495.70 30,085.44
（1） 固定资产
① 固定资产情况
项 目 办公家具 合 计
一、账面原值
1、年初余额 300,854.70 300,854.70
2、本年增加金额
（1）购置
3、本年减少金额
（1）处置或报废 35,897.44 35,897.44
4、年末余额 264,957.26 264,957.26
二、累计折旧
1、年初余额 270,769.26 270,769.26
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
项 目 办公家具 合 计
（1）处置或报废 32,307.70 32,307.70
4、年末余额 238,461.56 238,461.56
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置或报废
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 26,495.70 26,495.70
2、年初账面价值 30,085.44 30,085.44
9、 应付账款
（1） 应付账款列示
项 目 年末余额 年初余额
应付货款 79,021.83 1,979,393.75
应付设备款
应付服务费 188,679.25
合 计 267,701.08 1,979,393.75
（2） 账龄超过 1 年的重要应付账款
项 目 年末余额 未偿还或结转的原因
上海华承致远印务科技有限公司 55,655.50 未到付款期
合 计 55,655.50 ——
10、 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
一、短期薪酬 32,206.51 411,507.20 411,667.20 32,046.51
二、离职后福利－设
定提存计划 2,631.54 31,680.00 31,680.00 2,631.54
三、辞退福利
四、一年内到期的其
他福利
合 计 34,838.05 443,187.20 443,347.20 34,678.05
（2） 短期薪酬列示
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
1、工资、奖金、津贴和
补贴 29,597.45 384,000.00 384,000.00 29,597.45
2、职工福利费
3、社会保险费
