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1,634.06 17,907.20 18,067.20 1,474.06
其中：医疗保险费 1,608.52 17,600.00 17,760.00 1,448.52
工伤保险费 25.54 307.20 307.20 25.54
生育保险费
4、住房公积金 975.00 9,600.00 9,600.00 975.00
5、工会经费和职工教
育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 32,206.51 411,507.20 411,667.20 32,046.51
（3） 设定提存计划列示
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
1、基本养老保险 2,551.79 30,720.00 30,720.00 2,551.79
2、失业保险费 79.75 960.00 960.00 79.75
3、企业年金缴费
合 计 2,631.54 31,680.00 31,680.00 2,631.54
11、 其他应付款
项 目 年末余额 年初余额
应付利息
其他应付款 1,003,664.00 4,742.96
合 计 1,003,664.00 4,742.96
（1） 其他应付款
①按款项性质列示
项 目 年末余额 年初余额
往来款 1,078.96
代扣个人款项 2,520.00 2,520.00
代扣个人公积金 1,144.00 1,144.00
股权转让意向金 1,000,000.00
合 计 1,003,664.00 4,742.96
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
12、 长期借款
项 目 年末余额 年初余额
抵押借款 7,650,000.00 6,250,000.00
未到期应付利息 2,390.63 2,057.29
合 计 7,652,390.63 6,252,057.29
13、 股本
本年增减变动（+ 、-）
项目 年初余额 送 公积 年末余额
发行新股 股 金转 其他 小计
股
股份总数 30,000,000.00 30,000,000.00
14、 资本公积
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
股本溢价 2,065,475.25 2,065,475.25
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
合 计 2,065,475.25 2,065,475.25
15、 其他综合收益
本年发生金额
减： 减： 税
项 年初余 本年 前期计入 前期计入 减 后归 税 年末余
目 额 所得税前 其他综合 其他综合 ：所得 属于 后归属 额
发生额 收益当期 收益当期 税费用 母公 于少数
转入损益 转入留存 司 股东
收益
一、
不 能 重
分 类 进
损 益 的
其 他 综
合收益
其
中：重新
计 量 设
定 受 益
计 划 变
动额
权
益 法 下 - -
不 能 转 137,903.8
损 益 的 1,860,267.4 1,722,363.5
其 他 综 7
合收益 3 6
二、
将 重 分
类 进 损
益 的 其
他 综 合
收益
其
中：权益
法 下 可
转 损 益
的 其 他
综 合 收
益
其
他 债 权
投 资 公
允 价 值
变动
本年发生金额
减： 减： 税
项 年初余 本年 前期计入 前期计入 减 后归 税 年末余
目 额 所得税前 其他综合 其他综合 ：所得 属于 后归属 额
发生额 收益当期 收益当期 税费用 母公 于少数
转入损益 转入留存 司 股东
收益
金
融 资 产
重 分 类
计 入 其
他 综 合
收 益 的
金额
其 - -
他 综 合 137,903.8
收 益 合 1,860,267.4 1,722,363.5
计 7
3 6
16、 未分配利润
项 目 本 年 上 年
调整前上年年末未分配利润 -31,599,119.58 -28,683,825.22
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减
-）
调整后年初未分配利润 -31,599,119.58 -28,683,825.22
加：本年归属于母公司股东的净利润 4,293,309.83 -2,961,326.20
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他减少 -46,031.84
年末未分配利润 -27,305,809.75 -31,599,119.58
17、 营业收入和营业成本
本年发生额 上年发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业
2,834,089.13 2,683,660.25 5,815,991.73 5,570,194.10
务
其他业
务
合 计 2,834,089.13 2,683,660.25 5,815,991.73 5,570,194.10
18、 税金及附加
项 目 本年发生额 上年发生额
城市维护建设税 19.48
合 计 19.48
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
19、 管理费用
项 目 本年发生额 上年发
