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生额
职工薪酬 443,187.20 536,266.94
折旧费
租赁费 89,914.80 89,914.80
业务招待费 6,432.25 7,315.00
办公费 4,068.41 24,461.25
差旅费 53,529.38 11,446.53
咨询服务费 602,286.80 561,097.63
水电费 967.20
聘请中介机构费 8,397.90
其他 1,533.94
合 计 1,208,783.94 1,232,036.09
20、 财务费用
项 目 本年发生额 上年发生额
利息费用 283,658.41 196,309.38
减：利息收入 171.64 273.34
手续费 3,314.27 3,175.29
合 计 286,801.04 199,211.33
21、 信用减值损失
项 目 本年发生额 上年发生额
应收账款减值损失 1,215,169.03
其他应收款坏账损失 5,646,520.00 -3,000,000.00
合 计 5,646,520.00 -1,784,830.97
上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
22、 营业外支出
计入本年非经常
项 目 本年发生额 上年发生额 性损益的金额
非流动资产毁损报废损失 3,589.74 3,589.74
其中：固定资产 3,589.74 3,589.74
非常损失 4,464.33 1,595.33 4,464.33
合 计 8,054.07 1,595.33 8,054.07
23、 所得税费用
（1） 所得税费用表
项 目 本年发生额 上年发生额
当期所得税费用
递延所得税费用
调整以前期间所得税费用影响 -10,569.37
合 计 -10,569.37
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本年发生额
利润总额 4,293,309.83
按法定/适用税率计算的所得税费用 1,073,327.46
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 643.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1,392.312.48
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影
318.341.80
响
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化
所得税减免优惠的影响
研发费加计扣除的影响
所得税费用
24、 现金流量表项目
（1） 收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
利息收入 171.64 273.34
往来款 1,000,000.00 2,401,863.55
其他 380.00
合 计 1,000,551.64 2,402,136.89
（2） 支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
费用性支出 754,661.35 695,769.15
手续费支出 3,314.27 3,175.29
支付经营性往来款 1,079.36 305,523.50
合 计 759,054.98 1,004,467.94
25、 现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
补充资料 本年金额 上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,293,309.83 -2,961,326.20
加：资产减值准备
信用减值损失 -5,646,520.00 1,784,830.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
生物资产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列） 3,589.74
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 283,658.41 196,309.38
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 2,095.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
2,878,882.44 1,599,906.40
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
列） -712,931.63 -1,291,604.53
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,099,988.79 -669,788.65
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
补充资料 本年金额 上年金额
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 2,348,945.47 132,281.75
减：现金的年初余额 132,281.75 48,379.78
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 2,216,663.72 83,901.97
（2） 现金及现金等价物的构成
项 目 年末余额 年初余额
一、现金 2,348,945.47 132,281.75
其中：库存现金 320.79 1,582.02
可随时用于支付的银行存款 2,348,624.68 130,699.73
可随时用于支
