查看PDF原文
26 2,463,083.14
经营活动现金流出小计 53,243,438.95 29,473,942.88
经营活动产生的现金流量净额 1,247,960.74 -660,932.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 131.61
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 400,131.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,083,412.70 346,152.09
付的现金
投资支付的现金 3,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,583,412.70 346,152.09
投资活动产生的现金流量净额 -4,583,412.70 53,979.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00 3,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 510,271.36 56,853.95
筹资活动现金流入小计 8,510,271.36 3,056,853.95
偿还债务支付的现金 3,000,000.00 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 254,887.92 97,308.33
支付其他与筹资活动有关的现金 578,478.12 85.32
筹资活动现金流出小计 3,833,366.04 3,097,393.65
筹资活动产生的现金流量净额 4,676,905.32 -40,539.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,108.30 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 1,332,345.06 -647,492.37
加：期初现金及现金等价物余额 1,640,116.85 2,287,609.22
六、期末现金及现金等价物余额 2,972,461.91 1,640,116.85
(七) 合并股东权益变动表
单位：元
2024 年
归属于母公司所有者权益 少
其他权益工具 一 数
项目 减： 专 般 股 所有者权益合
股本 优 永 其 资本 库存 其他综 项 盈余 风 未分配利润 东 计
先 续 他 公积 股 合收益 储 公积 险 权
股 债 备 准 益
备
一、上年期末余额 70,360,000.00 30,433,693.79 1,024,578.94 -63,233,562.65 38,584,710.08
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 70,360,000.00 0.00 0.00 0.00 30,433,693.79 0.00 0.00 0.00 1,024,578.94 -63,233,562.65 38,584,710.08
三、本期增减变动金额（减 1,211,413.36 1,211,413.36
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 1,211,413.36 1,211,413.36
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股
本）
2.盈余公积转增资本（或股
本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转
留存收益
5.其他综合收益结转留存收
益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 70,360,000.00 0.00 0.00 0.00 30,433,693.79 0.00 0.00 0.00 1,024,578.94 -62,022,149.29 39,796,123.44
2023 年
归属于母公司所有者权益 少
其他权益工具 一 数
项目 减： 其他 般 股 所有者权益合
股本 优先 永 资本 库存 综合 专项 盈余 风 未分配利润 东 计
股 续 其他 公积 股 收益 储备 公积 险 权
债 准 益
备
一、上年期末余额 70,360,000.00 30,433,693.79 1,024,578.94 -53,811,369.88 48,006,902.85
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
