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297,833.07
8、长期股权投资
本年增减变动
被投资单位 年初余额 减少投 权益法下确 其他综合 其他权
追加投资 认的投资损 收益调整 益变动
资 益
联营企业
厦门城建陆海环 3,373,805. 809,967.29
保科技有限公司 41
苏州城投陆海环 3,500,000.0 4,542.47
保科技有限公司 0
合 计 3,373,805. 3,500,000.0 814,509.76
41 0
（续）
本年增减变动 减值准备年
被投资单位 宣告发放现金 计提减值准备 其他 年末余额 末余额
股利或利润
联营企业
厦门城建陆海环保科 4,183,772.70
技有限公司
苏州城投陆海环保科 3,504,542.47
技有限公司
合 计 7,688,315.17
9、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 30,293,050.94 33,879,734.54
固定资产清理
合计 30,293,050.94 33,879,734.54
（1） 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 电子及办公 运输设备 其他设备 合计
设备
一、账面
原值：
1.期初余 38,316,141.25 45,396,424.81 1,035,174.50 1,315,753.47 2,802,686.56 88,866,180.59
额
2.本期增 1,661,042.74 1,661,042.74
加金额
（1）购 957,158.18 957,158.18
置
（2）在
建工程转 703,884.56 703,884.56
入
3.本期减 1,964,595.42 125,000.01 2,089,595.43
少金额
（1）处 1,964,595.42 125,000.01 2,089,595.43
置或报废
4.期末余 38,316,141.25 45,092,872.13 1,035,174.50 1,190,753.46 2,802,686.56 88,437,627.90
额
二、累计
折旧
1.期初余 18,375,000.04 27,590,073.25 990,709.25 1,253,558.69 1,426,443.72 49,635,784.95
额
2.本期增 2,019,629.60 3,130,227.16 472.55 9,310.79 147,904.76 5,307,544.86
加金额
（1）计 2,019,629.60 3,130,227.16 472.55 9,310.79 147,904.76 5,307,544.86
提
3.本期减 1,536,981.85 118,750.01 1,655,731.86
少金额
（1）处 1,536,981.85 118,750.01 1,655,731.86
置或报废
4.期末余 20,394,629.64 29,183,318.56 991,181.80 1,144,119.47 1,574,348.48 53,287,597.95
额
三、减值
准备
1.期初余 5,073,690.13 276,970.97 5,350,661.10
额
2.本期增
加金额
3.本期减 493,682.09 493,682.09
少金额
（1）处 493,682.09 493,682.09
置或报废
4.期末余 4,580,008.04 276,970.97 4,856,979.01
额
四、账面
价值
1.期末账 17,921,511.61 11,329,545.53 43,992.70 46,633.99 951,367.11 30,293,050.94
面价值
2.期初账 19,941,141.21 12,732,661.43 44,465.25 62,194.78 1,099,271.87 33,879,734.54
面价值
公司因资金周转需要，固定资产-房屋建筑物已作为抵押物向银行贷款。
10、在建工程
项目 期末余额 期初余额
在建工程 15,221,583.03 15,018,280.99
工程物资
合计 15,221,583.03 15,018,280.99
（1） 在建工程情况
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
海沧厂 1,260,459.43 1,260,459.43 880,931.29 880,931.29
厂房改建 13,580,823.03 13,580,823.03 14,061,578.03 14,061,578.03
纸浆示范线 75,771.67 75,771.67 75,771.67 75,771.67
项目
四车间改造 36,172.57 36,172.57
污水处理改 254,968.33 254,968.33
造
一车间铝线 13,388.00 13,388.00
技改
合计 15,221,583.03 15,221,583.03 15,018,280.99 15,018,280.99
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
项目名称 期初余额 本期增加金额 本期转入固定 本期其他减 期末余额
资产金额 少金额
海沧厂 880,931.29 1,083,412.70 703,884.56 1,260,459.43
厂房改建 14,061,578.03 480,755.00 13,580,823.03
四 车 间 改 36,172.57 36,172.57
造
污 水 处 理 254,968.33 254,968.33
改造
一 车 间 铝 13,388.00 
