查看PDF原文
13,388.00
线技改
合计 880,931.29 1,387,941.60 703,884.56 480,755.00 1,084,233.33
11、使用权资产
（1） 使用权资产情况
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 918,771.25 918,771.25
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 918,771.25 918,771.25
二、累计折旧
1.期初余额 126,727.07 126,727.07
2.本期增加金额 380,181.24 380,181.24
（1）计提 380,181.24 380,181.24
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 506,908.31 506,908.31
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 411,862.94 411,862.94
2.期初账面价值 792,044.18 792,044.18
12、无形资产
（1） 无形资产情况
项目 土地使用权 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 5,315,335.00 100,584.45 5,415,919.45
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 5,315,335.00 100,584.45 5,415,919.45
二、累计摊销
1.期初余额 1,451,217.67 100,584.43 1,551,802.10
2.本期增加金额 106,398.36 0.02 106,398.38
（1）计提 106,398.36 0.02 106,398.38
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 1,557,616.03 100,584.45 1,658,200.48
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 3,757,718.97 3,757,718.97
2.期初账面价值 3,864,117.33 0.02 3,864,117.35
公司因资金周转需要，无形资产-土地使用权已作为抵押物向银行贷款。
13、长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 108,333.30 31,580.80 63,101.15 76,812.95
办公室装修 60,997.20 31,824.60 29,172.60
合计 169,330.50 31,580.80 94,925.75 105,985.55
14、短期借款
（1） 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
质押借款 13,250,000.00 18,250,000.00
抵押借款 8,004,797.23 3,000,000.00
应付利息 16,994.44 27,869.44
合计 21,271,791.67 21,277,869.44
15、应付账款
（1） 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
货款 9,538,989.48 5,242,734.55
合计 9,538,989.48 5,242,734.55
（2） 按交易对手方归集的期末余额前五名的应付账款情况
应付账款前五大合计数为 5,126,910.51 元，占总合计数的 53.75%。
16、合同负债
（1） 合同负债列示
项目 期末余额 期初余额
货款 1,449,672.86 3,218,703.71
合计 1,449,672.86 3,218,703.71
（2） 按交易对手方归集的期末余额前五名的预收账款情况
合同负债前五大合计数为 1,422,955.34 元，占总合计数的 98.16%。
17、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 1,468,697.33 12,147,303.11 11,285,517.30 2,330,483.14
二、离职后福利- 101,215.68 101,215.68
设定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的
其他福利
合计 1,468,697.33 12,248,518.79 11,386,732.98 2,330,483.14
（2） 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、 1,468,697.25 10,928,294.04 10,066,508.15 2,330,483.14
津贴和补贴
2、职工福利费 114,561.34 114,561.34
3、社会保险费 668,777.12 668,777.12
其中：医疗保险费 596,381.87 596,381.87
工伤保险费 7,346.34 7,346.34
生育保险费 65,048.91 65,048.91
4、住房公积金 314,338.00 314,338.00
5、工会经费和职 0.08 121,332.61 121,332.69
工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享
计划
合计 1,468,697.33 12,147,303.11 11,285,517.30 2,330,483.14
