查看PDF原文
（3）设定提存计划列示：
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 97,725.07 97,725.07
2、失业保险费 3,490.61 3,490.61
合计 101,215.68 101,215.68
18、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 80,763.47 60,651.92
企业所得税 20,865.25 11,253.99
土地使用税 11,067.80 11,067.80
个人所得税 6,316.48
房产税 42,002.53 47,256.70
城市维护建设税 3,918.41 5,426.62
印花税 14,643.56 12,778.79
教育费附加 1,679.32 2,584.25
地方教育附加 1,116.53 1,722.82
其他税金 405.12 -16,830.32
合计 176,461.99 142,229.05
19、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 8,145,159.33 4,038,178.99
合计 8,145,159.33 4,038,178.99
（1） 其他应付款
① 按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
往来款 7,732,220.00 3,716,665.35
代扣代缴款 239,168.43 264,319.97
押金 151,946.60 47,552.00
员工往来款 21,824.30 9,641.67
合计 8,145,159.33 4,038,178.99
②按交易对手方归集的期末余额前十名的其他应付款情况
其他应付款前五大合计数为 7,781,055.43 元，占总合计数的 95.53%。
20、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 9,450,000.00
一年内到期的租赁负债 414,391.97 375,866.56
合计 414,391.97 9,825,866.56
21、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待确认增值税 188,457.48 376,674.77
已背书未到期的应收票据 3,738,600.00
合计 3,927,057.48 376,674.77
22、长期借款
（1） 长期借款分类
项目 期末余额 期初余额
保证借款 9,600,000.00
应计利息 11,200.00
合计 9,611,200.00
23、租赁负债
项目 期末余额 期初余额
应付租赁付款额 828,137.14
减：未确认融资费用 37,878.62
减：一年内到期的应付租赁付款额 403,969.57
加：一年内到期的未确认融资费用 28,102.02
合计 414,390.97
24、股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 期末余额
股
股份总数 70,360,000.00 70,360,000.00
25、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 30,433,693.79 30,433,693.79
合计 30,433,693.79 30,433,693.79
26、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,024,578.94 1,024,578.94
合计 1,024,578.94 1,024,578.94
27、未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -63,233,562.65 -53,811,369.88
调整期初未分配利润合计数（调
增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -63,233,562.65 -53,811,369.88
