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6.38 29,670.73
补贴款及其他 1,387,124.28 1,180,601.47
合计 7,011,532.98 4,306,106.16
② 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
营业外支出 7,300.02 119,704.94
支付的往来款 855,996.36 969,443.88
费用类支出及其他 4,452,803.98 4,217,162.29
合计 5,316,100.36 5,306,311.11
（2） 与筹资活动有关的现金
①收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收回的保证金 592,358.93 56,853.95
合计 592,358.93 56,853.95
② 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付的保证金 699,810.98 85.32
合计 699,810.98 85.32
41、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 1,211,413.36 -9,422,192.77
加：信用减值准备 -104,785.97 -463,315.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 5,307,544.86 6,302,293.88
产折旧
使用权资产折旧 380,181.24 252,224.52
无形资产摊销 106,398.38 115,264.89
长期待摊费用摊销 94,925.75 102,927.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -467,768.54 146,075.43
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,237,874.04 1,239,214.39
投资损失（收益以“－”号填列） -814,509.76 183,457.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -10,253,638.26 2,216,340.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -354,776.38 -4,351,026.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 10,105,267.42 6,211,086.32
其他
经营活动产生的现金流量净额 6,448,126.14 2,532,350.92
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 4,446,863.93 4,354,849.36
减：现金的期初余额 4,354,849.36 4,984,013.27
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 92,014.57 -629,163.91
（2） 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 4,446,863.93 4,354,849.36
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 4,446,863.93 4,354,849.36
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 4,446,863.93 4,354,849.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的
现金和现金等价物
（3） 不属于现金及现金等价物的货币资金
项目 本期金额 上期金额 不属于现金及现金等价
物的理由
其他货币资金 74,665.39 45,703.92 其他货币资金为保证
金，使用权利受限。
合计 74,665.39 45,703.92
六、研发支出
项目 本期发生额 上期发生额
研发支出 5,523,273.40 4,241,950.49
合计 5,523,273.40 4,241,950.49
其中：费用化研发支出 5,523,273.40 4,241,950.49
资本化研发支出
七、合并范围的变更
合并合并范围未发生变化。
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
子公司名 注册资本 主要经营 注册地 业务性质 持股比例 取得方式
称 地 直接 间接
漳州市陆 同一控制
海环保产 3750 万元 漳州 漳州 生产销售 100.00 下企业合
业开发有 再生塑 并
限公司
厦门陆海
时尚商务 500 万元 厦门 厦门 商务代理 100.00 投资设立
服务有限
公司
厦门格林 文具、玩
艾康科技 500 万元 厦门 厦门 具及塑 料 80.00 投资设立
有限公司 制品的制
造等
合并范围内子公司身份信
