项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 6,448,226.14 2,532,350.92 154.63%
投资活动产生的现金流量净额 -5,168,655.78 -1,666,636.82 -210.12%
筹资活动产生的现金流量净额 -1,178,347.49 -1,483,784.92 20.59%
现金流量分析
1、经营活动产生的现金流量净额较上年期末增加 154.63%，主要是因为 1）本期营业收入增加
81.67%；2）应收账款回款管理加强，应收账款周转率由 894%提升至 1467%，客户回款周期缩短。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年期末减少 210.12%，主要是报告期内公司投资设立苏州城
投陆海环保科技有限公司，该公司主要运营长三角首个低值可回收物产业化项目，标志着苏州乃至长 三角地区低值可回收物分类回收的重要突破。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公 公 主
司 司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名 类 业
称 型 务
漳 控 生产 37,500,000.00 69,752,114.23 4,846,627.08 79,768,489.13 975,394.98
州 股 销售
市 子 再生
陆 公 塑
海 司 料、
环 再生
保 纸浆
产 等
业
开
发
有
限
公
司
厦 控 循环 5,000,000.00 313,998.75 -2,538,320.73 0 -424,827.56
门 股 商务
陆 子 服
海 公
拾 司
尚
商
务
服
务
有
限
公
司
厦 控 塑料 5,000,000.00 387,836.79 -1,761,886.52 0 -225,028.83
门 股 改性
格 子 制品
林 公 的研
艾 司 发制
康 造等
科
技
有
限
公
司
厦 参 低值 8,000,000.00 14,355,625.71 8,496,192.28 9,144,799.42 1,652,994.46
门 股 可回
城 公 收物
建 司 回收
陆 及分
海 选
环
保
科
技
有
限
公
司
苏 参 低值 10,000,000.00 13,429,950.97 10,012,978.49 0 12,427.75
州 股 可回
城 公 收物
投 司 回收
陆 及分
海 选
环
保
科
技
有
限
公
司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
行业政策风险 可降解塑料的推广对资源再生行业的发展可能带来阶段性的
风险。
公司为提高抗风险能力，已由处理单一的复合包装材料新增废
原材料供应风险 杂塑料、低值可回收物等，原材料受垃圾分类准确率和生活垃
圾资源化利用率影响较大，存在一定风险。
散、乱、污企业不规范运营，可能影响原材料价格。
虽国家明确循环经济发展模式，鼓励绿色消费，但 EPR 的落地
产品价格波动风险 尚需时日；因此，大宗原生材料的价格波动仍将对公司产品价
格产生一定影响。
本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.(一)
是否存在提供担保事项 √是 □否 三.二.(二)
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 □是 √否 三.二.(三)
资源的情况
是否存在关联交易事项 √是 □否 三.二.(四)
是否存在经股东会审议通过的收购及出售资产、对外投资以 □是 √否
及报告期内发生的企业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在破产重整事项 □是 √否
二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(二) 公司发生的提供担保事项
挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%
□是 √否
公司提供担保分类汇总
单位：元
项目汇总 担保金额 担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） 63,230,000.00 63,230,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方
提供担保
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担
保人提供担保
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额
公司为报告期内出表公司提供担保
应当重点说明的担保情况
√适用 □不适用
1、公司为参股公司厦门城建陆海环保科技有限公司向兴业银行股份有限公司申请不高于人民币 923 万元整的授信额度中 49%的授信额度无偿提供连带责任保证担保。
（1）被担保方基本情况
被担保名称：厦门城建陆海环保科技有限公司
成立日期：2022 年 2 月 14 日
住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区南海三路 620-2 号
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区南海三路 620-2 号
注册资本：800 万元
主营业务：一般项目:资源再生利用技术研发;再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);再 生资源销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料加工专用设备 销售;销售代理;贸易经纪;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);智能控制系统集成;技术推广服 务;环境卫生公共设施安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许 可项目:城市生活垃圾经营性服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
法定代表人：邱鼎胤
控股股东：厦门城建市政建设管理有限公司
实际控制人：厦门城建市政建设管理有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
是否提供反担保：否
关联关系：是
（2）担保原因
参股公司根据其经营发展需要申请银行授信，目的为固定资产贷款，有助于参股公司投产前的建
设。参股公司其他股东已经按照其股比提供担保，公司为参股公司提供担保，属于公平对等行为， 不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（3）担保事项的利益与风险
参股公司经营状况正常，担保风险可控，担保事项有利于参股公司发展，不会给公司带来重大财务 风险。
（4）对公司的影响
本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构 成重大不利影响，不存在损害公司、股东利益的情形。
2、公司为参股公司苏州城投陆海环保科技有限公司向银行申请不高于人民币 4000 万元整的授信额 度中 35%的授信额度无偿提供连带责任保证担保。
（1）被担保方基本情况
被担保名称：苏州城投陆海环保科技有限公司
成立日期：2024 年 6 月 18 日
住所：江苏省苏州市姑苏区沧浪街道向阳桥沿河 9 号
注册地址：江苏省苏州市姑苏区沧浪街道向阳桥沿河 9 号
注册资本：1000 万元
主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：资源再生利用技术研发；再生资源回收
（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；塑料加工专用设备销售；销售代理；贸易经 纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；环境卫生公共设施安装服务（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）。
法定代表人：王强
控股股东：苏州城投再
查看PDF原文
