0
伙企业（有限合伙）
合计 - 335,000 335,000 335,000 0
1、法定限售情况
根据《监管指引第 6 号》规定，“自行管理的员工持股计划还应符合以下要求：自设
立之日锁定至少 36 个月；股份锁定期间内，员工所持相关权益转让退出的，只能向员工 持股计划内员工或其他符合条件的员工转让；股份锁定期满后，员工所持相关权益转让退 出的，按照员工持股计划的约定处理。”石家庄星同为实施员工持股计划设立的有限合伙 企业，公司对员工持股计划自行管理，法定限售期为 36 个月，自员工持股计划涉及的定 向发行股份登记完成之日起计算。因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生 取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
2、自愿限售的承诺
除法定限售外，发行对象无自愿限售安排或自愿锁定承诺。
（七）报告期内的募集资金使用情况
报告期内，公司存在一次通过股票定向发行募集资金的情况，具体情况如下：
2023 年 10 月 30 日，经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，公司自办发行股
票 492,500 股，发行价格 4 元/股，募集资金总额为 197.00 万元，发行对象为公司董事、
监事、高级管理人员和核心员工，募集资金用途为补充流动资金。
截止 2024 年 9 月 30 日，公司 2023 年股票定向发行募集资金已使用完毕，具体情况
如下：
项目名称 金额（元）
一、募集资金总额 1,970,000.00
加：利息收入扣除手续费支出净额 641.92
二、可使用募集资金总额 1,970,641.92
三、募集资金使用金额 1,970,000.00
补充流动资金 1,970,000.00
四、转出金额 641.92
五、募集资金余额（含利息收入） 0.00
2024 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟将募集
资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》（2024-002）。2024 年 3 月 5 日，公司在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于转出募 集资金专户余额并注销账户的公告》（2024-007），本次股票发行募集资金账户于 2024 年
3 月 5 日注销，截至募集资金专项账户注销日，账户余额为 641.92 元，已在销户时转出至
公司银行账户，用于补充流动资金。
（八）本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性、可行性
募集资金用途 拟投入金额（元）
补充流动资金 2,010,000.00
偿还借款/银行贷款 0.00
项目建设 0.00
购买资产 0.00
其他用途 0.00
合计 2,010,000.00
本次发行募集资金使用主体为公司，拟全部用于补充流动资金，将有助于缓解公司持 续快速发展中所面临的资金压力，为公司实现经营目标提供有力的保障。
1. 募集资金用于补充流动资金
本次发行募集资金中有 2,010,000.00 元拟用于补充流动资金。
序号 预计明细用途 拟投入金额（元）
1 支付供应商款项 2,010,000.00
合计 - 2,010,000.00
本次募集资金用于补充流动资金，主要用于支付供应商货款，以满足公司日常生产经 营的资金需求，缓解现有业务规模扩张带来的资金压力，优化资产负债结构，降低财务风
险，保证公司未来稳定可持续发展，为公司未来的发展提供充足的资金保障。
2. 请结合募集资金用途，披露本次发行募集资金的必要性、合理性、可行性
随着公司业务的持续发展，公司营收规模的扩张，公司对营运资金需求日益增加，公 司需要补充流动资金以保障公司日常经营的持续和健康发展。
本次股票发行募集资金用于补充流动资金，与公司主营业务紧密相关，可以优化公司 财务结构，增强公司的综合竞争力，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营 和发展，本次募资具有合理性、必要性及可行性。
综上，本次发行募集资金符合国家产业政策和法律、行政法规的规定，是必要、合理 的、可行的。
（九）本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施
1、募集资金内控制度的建立情况
公司已制定了《募集资金管理制度》，该管理制度对募集资金的存储、使用、监管等 均做了详细的规定，公司将根据《募集资金管理制度》加强对本次募集资金的使用和管理。
2、募集资金专用账户的开立情况
本次股票定向发行的募集资金将存放于公司董事会批准设立的募集资金专项账户， 该专项账户为本次发行认购专户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司第三届董事 会第二十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》， 并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、签订募集资金三方监管协议的相关安排
公司将会在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监 管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理，切实履行相应决策监督程序、风险控制措 施及信息披露义务，保证专款专用。
（十）是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形
1 公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告。 否
最近 12 个月内，公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会采取行
2 政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、 否
纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦
查等。
公司不存在新增股份登记前不得使用募集资金的情形。
（十一）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次定向发行前的滚存未分配利润，将由本次股票发行后的新老股东按照其持股比 例共享。
（十二）本次发行是否需要经中国证监会注册
截至本定向发行说明书签署日，公司在册股东人数 21 名；本次股票发行对象 1 名。
本次股票定向发行后，公司股东人数不会超过 200 人，根据《非上市公众公司监督管理办 法》规定，本次股票定向发行由全国股转公司自律审查，豁免中国证监会注册。
（十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况
公司不属于国有投资企业或外商投资企业，本次定向发行公司无需履行国资、外资、 金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。
本次发行对象石家庄星同不属于国有控股公司、外商投资股份有限公司，亦无需履行 国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。
综上，本次股票发行尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司自律审查。除此之 外，不涉及国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序的情况。
（十四）挂牌公司股权质押、冻结情况
截至本定向发行说明书签署日，持有挂牌公司 5%以上股份的股东不存在股权质押、
冻结的情况。
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况
本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。
（一）董事会关于资产交易价格合理性的说明
本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产，董事会无需针对 资产交易价格合理性进行说明。
（二）其他说明
本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产，不构成重大资产重 组。
（三）结论性意见
本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。
四、本次定向发行对申请人的影响
（一）本次定向发行对公司经营管理的影响
本次定向发行完成后，公司股本规模、股东持股比例将发生变化，但公司控制权不 变，有利于进一步完善公司股权结构和治理结构。本次定向发行募集资金用途符合公司业 务发展规划，本次定向发行不会改变公司主营业务，对公司经营管理产生积极的影响。
（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
本次定向发行完成后，公司财务状况将得到改善，公司的总资产和净资产规模将有 所提升，资产结构得以优化，营运资金得到补充，资产负债率有所下降，为公司后续发展 提供有利保障。本次定向发行完成后，公司筹资活动产生的现金流量将有所增加。
（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化
情况
本次定向发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关 联交易及同业竞争等不会发生变化。
（四）发行对象以资产认购公司股票的，是否导致增加本公司债务或者或有负债
不适用。
（五）本次定向发行前后公司控制权变动情况
本次定向发行前后公司控股股东、实际控制人未发生变化，控制权未发生变动。
本次发行前 本次发行 本次发行后（预计）
类型 名称 持股数量 持股比例 认购数量 持股数量 持股比例
（股） （股） （股）
实际控制人 党继革 21,251,900 97.73% 335,000 21,586,900 97.77%
第一大股东 党继革 21,251,900 97.73% 0 21,251,900 96.25%
注：实际控制人持
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