,088.87 元，系本期客户回款结算支付银行承兑汇票增多所致。
4、存货本年期末较上年期末增加了 6,951,472.29 元，系本期因为原材料氧化铝原粉价格不断上涨而备货所致。
5、其他流动资产本年期末较上年期末减少了 805,174.62 元，系本期待抵扣进项税额较少所致。
6、固定资产本年期末较上年期末增加了 37,452,229.57 元，系本期子公司晶耐新材的项目开始结转固定资产入账所致。
7、在建工程本年期末较上年期末减少了 34,119,513.04 元，系本期子公司晶耐新材的项目结转固定资产所致。
8、应付账款本年期末较上年期末增加了 1,572,386.92 元，系本期子公司晶耐新材的项目年底结算，应付设备款项增加所致。
9、预付款项本年期末较上年期末减少了 668,219.31 元，系本期因资金紧张，采购货物预付款减少。10、合同负债本年期末较上年期末增加了 112,506.92 元，系本期因资金紧张，应支付的货款和运费增加所致。
11、其他流动负债本年期末较上年期末增加了 11,985,297.61 元，系本期对外支付多采用承兑汇票，而本期尚未终止确认的承兑汇票较上年多所致。
除上述变动外，本期期末重要的资产负债表科目无重大变动。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例%
比重% 的比重%
营业收入 75,028,262.53 - 69,434,275.14 - 8.06%
营业成本 48,315,929.30 64.40% 44,671,323.40 64.34% 8.16%
毛利率% 35.60% - 35.66% - -
销售费用 1,632,218.18 2.18% 1,328,855.63 1.91% 22.83%
管理费用 7,560,439.82 10.08% 4,795,174.14 6.91% 57.67%
研发费用 6,222,696.63 8.29% 5,381,648.44 7.75% 15.63%
财务费用 688,839.05 0.92% 764,892.01 1.10% -9.94%
信用减值损失 -130,216.32 0.17% -247,379.79 0.36% -47.36%
其他收益 1,294,087.26 1.72% 2,484,018.52 3.58% -47.90%
投资收益 -52,491.28 0.07% -194,669.33 0.28% -73.04%
营业利润 11,331,683.97 15.10% 14,024,098.55 20.20% -19.20%
营业外收入 215,177.70 0.29% 13,769.19 0.02% 1,462.75%
营业外支出 147,279.93 0.20% 11,402.55 0.02% 1,191.64%
净利润 10,025,711.99 13.36% 12,959,880.68 18.66% -22.64%
项目重大变动原因
1、管理费用本期较上年同期增加了 2,765,265.68 元，系子公司晶耐新材本期管理人员、固定资产折旧费用较上年同期增加所致。
2、信用减值损失本期较上年同期增加了 117,163.47 元，系本期较上期结算收到的应收票据多，而计提的减值准备较多。
3、其他收益本期较上年同期减少了 1,189,931.26 元，系本期较上期收到的政府奖励、补助少所致。4、投资收益本期较上年同期增加了 142,178.05 元，系本期较上期贴现的‘6+9’银行承兑汇票较少，而支付的贴现息也少所致。
5、营业外收入本期较上年同期增加了 201,408.51 元，系本期对无须支付的应付款项进行了清理确认，而上期无此事项所致。
6、营业外支出本期较上年同期增加了 135,877.38 元，系本期较上期对外捐助、捐款较多所致。
除上述变动外，本期重要的损益表科目无重大变动。
2. 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 74,982,276.86 69,381,177.79 8.07%
其他业务收入 45,985.67 53,097.35 -13.39%
主营业务成本 48,276,991.25 44,618,226.05 8.20%
其他业务成本 38,938.05 53,097.35 -26.67%
按产品分类分析
□适用 √不适用
按地区分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分
增减% 增减% 比
华北区 39,999,893.88 25,421,699.70 36.45% 13.13% 15.43% -1.26%
华中区 9,520,134.86 6,331,864.07 33.49% -6.15% -10.31% 3.08%
华南区 25,508,233.79 16,562,365.54 35.07% 6.59% 6.25% 0.21%
总计 75,028,262.53 48,315,929.30 35.60% 8.06% 8.16% -0.06%
收入构成变动的原因
收入构成无重大变动。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 客户一 15,517,477.90 20.68% 否
2 客户七 10,583,799.19 14.11% 否
3 客户八 8,600,486.70 11.46% 否
4 客户九 3,405,044.21 4.54% 否
5 客户二 2,962,513.33 3.95% 否
合计 41,069,321.33 54.74% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 供应商一 15,335,305.14 35.42% 否
2 供应商二 9,310,596.55 21.50% 否
3 供应商三 5,307,334.74 12.26% 否
4 供应商四 3,056,150.45 7.06% 否
5 供应商五 2,419,171.11 5.59% 否
合计 35,428,557.99 81.83% -
(三) 现金流量分析
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