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本期冲减成本费用金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相
关
75,005.04 793,803.36 与资产相关
587,330.00 与资产相关
（二十二）股本
项目 期初余额 本次增减变动（+、—） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 21,223,529.00 14,644,235.00 14,644,235.00 35,867,764.00
（二十三）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 14,699,648.87 - 14,644,235.00 55,413.87
其他资本公积 8,328,441.59 8,328,441.59
合计 23,028,090.46 - 14,644,235.00 8,383,855.46
（二十四）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 6,196,814.17 936,144.70 - 7,132,958.87
任意盈余公积
合计 6,196,814.17 936,144.70 - 7,132,958.87
（二十五）未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 38,375,682.92 28,750,250.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 38,375,682.92 28,750,250.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润 9,865,568.51 13,103,813.83
减：提取法定盈余公积 936,144.70 1,356,028.27
提取任意盈余公积 -
提取一般风险准备 -
应付普通股股利 2,122,352.90 2,122,352.90
转作股本的普通股股利 -
期末未分配利润 45,182,753.83 38,375,682.92
（二十六）营业收入和营业成本
1. 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 74,982,276.86 48,276,991.25 69,381,177.79 44,618,226.05
其他业务 45,985.67 38,938.05 53,097.35 53,097.35
合计 75,028,262.53 48,315,929.30 69,434,275.14 44,671,323.40
（二十七）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 104,537.73 177,896.23
教育费附加 62,722.55 106,737.75
地方教育费附加 41,815.09 71,158.51
房产税 59,305.52 59,305.52
土地使用税 86,039.80 63,406.80
车船税 1,980.00 1,980.00
印花税 29,610.50 27,943.52
环镜保护税 1,824.05 1,824.05
合计 387,835.24 510,252.38
（二十八）销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
销售人员工资 1,166,007.18 967,961.59
办公费 51,945.69 3,396.23
差旅费 175,099.63 171,988.60
业务招待费 17,531.31
交通费 92.00
福利费 8,855.00
折旧费 36,749.86 40,131.85
广告费 118,867.92 132,075.47
业务宣传费 45,748.83 13,301.89
咨询服务费 11,320.76 -
合计 1,632,218.18 1,328,855.63
（二十九）管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
管理人员工资 2,940,040.07 1,440,574.49
办公费 68,879.93 112,707.78
差旅费 4,370.64 14,718.21
业务招待费 276,449.96 572,590.50
折旧费 
