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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 3,062,559.77 2,057,977.14
补充资料 本期金额 上期金额
产折旧
使用权资产折旧 - -
无形资产摊销 189,709.32 189,709.32
长期待摊费用摊销 483,724.97 484,645.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 - -
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - -
财务费用（收益以“－”号填列） 626,633.30 720,312.77
投资损失（收益以“－”号填列） 52,491.28 194,669.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 518,345.58 -467,058.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -256,847.56 53,592.92
存货的减少（增加以“－”号填列） -6,951,472.29 1,529,383.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -26,694,123.63 -2,629,216.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 12,177,194.05 -8,513,087.85
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 -6,635,856.90 6,828,187.91
2．不涉及现金收支的重大活动：
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书
转让的金额
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
当期新增的使用权资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,146,703.07 12,528,524.56
减：现金的期初余额 12,528,524.56 14,265,682.76
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -9,381,821.49 -1,737,158.20
2. 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 3,146,703.07 12,528,524.56
其中：库存现金 4.50 21,053.94
可随时用于支付的银行存款 3,146,698.57 12,507,470.62
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 3,146,703.07 12,528,524.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现 1,333.33 1,333.33
金和现金等价物
其他说明：建行账户（42050167630809882957）的期末余额中包含 1,333.33 元冻结金额，是由于公司
在建行办理 ETC 结算，银行冻结 1,333.33 元作为保证金。
（四十）所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 1,333.33 公司在建行办理 ETC 结算，银行冻结 1,333.33 元作为保证金
与中国工商银行股份有限公司红安分行签订编号为
固定资产 10,494,470.26 0181400006-2023 年(红安)字 00637 号的借款合同，该笔借款以
厂房、行政楼和土地为抵押物
合 计 10,495,803.59
（四十一）政府补助
1. 政府补助基本情况
种类 金额 列报项目 计当期损益的金额
国家科技型中小企业入 10,000.00 其他收益 10,000.00
库奖金
政府就业补贴 3,000.00 其他收益 3,000.00
政府失业保险补贴 3,000.00 其他收益 3,000.00
收到政府补贴（2024 高 32,400.00 其他收益 32,400.00
校招聘）
增值税进项税加计抵减 357,682.22 其他收益 357,682.22
2023年中央引导地方科 500,000.00 其他收益 500,000.00
技发展项目资金
2023年国家科技型中小 2,000.00 其他收益 2,000.00
企业评价补助
2023年度科技成果转化 100,000.00 其他收益 100,000.00
奖补资金
2023年度国家高新技术 200,000.00 其他收益 200,000.00
企业奖补资金
2024 年度招聘补助 11,000.00 其他收益 11,000.00
基础设施配套费补贴 793,803.36 递延收益 75,005.04
招商企业基础设施奖励 587,330.00 递延收益 -
资金
2. 政府补助退回情况
无。
六、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1. 企业集团的构成
子公司名称 主要 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
经营地 直接 间接
湖北晶耐新材 黄冈市 黄冈市红安县 非金属矿物制品业 75.00 设立
料有限公司 红安县
（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
1. 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
2022 年度，晶耐公司与外部投资者沈志伟先生签订了有关股权融资合同，协议约定主
要如下：拟将晶耐公司的注册资本增加 1,000.00 万元，即增至 4,000.00 万元，新增资本的
出资额全部由沈志伟先生以现金认缴，认缴金额为 2,100.00 万元,实际出资金额为 2,100.00
万元，其中 1,000.00 万元计入实收资本，增资溢价部分 1,100.00 全部计入资本公积金，斯
曼放弃优先认缴出资权；同时，斯曼拟以现金方式对晶耐公司增加投资额 1,000.00 万元，
该部分投资计入资本公积金。本次增资完成后，晶耐公司注册资本变更为 4,000.00 万元，其中斯曼认缴出资额 3,000.00 万元，占注册资本的 75.00%；沈志伟认缴出资额 1,000.00万元，占注册资本的 25.00%，增资溢价部分全部计入资本公积金。此外，根据协议约定，晶耐公司在此次融资估值基础上未来还将向指定第三方融资 900.00 万元，但引入该等融资不影响本次增资后沈志伟先生持有晶耐公司的股权比例。
七、关联方及关联交易
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