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-2 年 656,940.61 144,526.93 22.00
2-3 年 73,008.40 20,442.35 28.00
3-4 年 9,825.94 7,565.97 77.00
4 年以上 2,200.00 2,200.00 100.00
合 计 10,713,280.98 374,161.37 /
（续）
名称 期初余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同） 14,028,433.31 280,568.67 2.00
1-2 年 160,204.26 35,244.94 22.00
2-3 年 68,705.94 19,237.66 28.00
3-4 年 13,509.50 10,402.32 77.00
4 年以上 340,880.00 340,880.00 100.00
合 计 14,611,733.01 686,333.59 /
3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或转回 转销或核 其他变动 期末余额
销
应收账款坏账准备 686,333.59 110,921.89 423,094.11 374,161.37
合 计 686,333.59 110,921.89 - 423,094.11 - 374,161.37
4、本期实际核销的应收账款情况
无。
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额
客户六 11,963,749.39 52.76
客户一 5,670,873.18 25.01 113,417.46
客户二 993,417.17 3.11 19,868.34
客户三 704,385.43 4.38 14,087.71
客户四 596,571.32 2.63 11,931.43
合 计 19,928,996.48 87.89 159,304.94
6、因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
（二）其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年，下同） 16,067.88 65,264.29
1-2 年 45,194.00
2-3 年
合 计 61,261.88 65,264.29
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
社保款
备用金 61,261.88 65,264.29
往来款
合 计 61,261.88 65,264.29
（3）坏账准备计提情况
本公司对各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款等应收款项，不计提坏账准备。
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
无。
（5）本期实际核销的其他应收款情况
无。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
额合计数的比例(%) 期末余额
张子翼 备用金 10,000.00 1-2 年 16.32
张晓辉 备用金 10,000.00 1-2 年 16.32 -
王平 备用金 8,285.00 1 年以内 13.52 -
杨良骏 备用金 5,000.00 1-2 年 8.16
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
额合计数的比例(%) 期末余额
李淑学 备用金 5,000.00 1-2 年 8.16
合计 38,285.00 / 62.49
（7）涉及政府补助的其他应收款
无。
（8）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
（9）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
（三）长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
对联营、合营企业投资
合计 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
1. 对子公司投资
本期增减变动
期初余额 追 期末余额 减值准备期末
被投资单位 （账面价值） 加 减少 计提减 其 （账面价值） 余额
投 投资 值准备 他
资
湖北晶耐新材料有限 40,000,000.00 40,000,000.00
公司
合计 40,000,000.00 40,000,000.00
（四）营业收入和营业成本
1. 营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 67,858,963.30 47,113,316.14 68,932,319.40 44,309,190.53
其他业务 
