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,380.00
2-3 年 51,190.00
3-4 年 50,000.00
5 年以上 13,349.31 13,349.31
账面余额合计 4,374,320.82 6,625,379.70
减：坏账准备 78,190.80 31,377.82
账面价值合计 4,296,130.02 6,594,001.88
(3)坏账准备计提情况
1)类别明细情况
期末数
种类 账面余额 坏账准备
比例 计提 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
按组合计提坏账准备 4,374,320.82 100.00 78,190.80 1.79 4,296,130.02
合计 4,374,320.82 100.00 78,190.80 1.79 4,296,130.02
（续上表）
期初数
种类 账面余额 坏账准备
比例 计提 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
按组合计提坏账准备 6,625,379.70 100.00 31,377.82 0.47 6,594,001.88
合计 6,625,379.70 100.00 31,377.82 0.47 6,594,001.88
2)采用组合计提坏账准备的其他应收款
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
应收政府款项组合 4,015,071.93
账龄组合 359,248.89 78,190.80 21.77
其中：1 年以内 294,969.58 14,748.49 5.00
1-2 年 930.00 93.00 10.00
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
3-4 年 50,000.00 50,000.00 100.00
5 年以上 13,349.31 13,349.31 100.00
小计 4,374,320.82 78,190.80 1.79
(4)坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项目 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
预期信用损失 用损失（未发生信 用损失（已发生信
用减值） 用减值）
期初数 2,533.51 15,495.00 13,349.31 31,377.82
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 12,214.98 -15,402.00 50,000.00 46,812.98
本期收回或转回
本期转回
本期核销
其他变动
期末数 14,748.49 93.00 63,349.31 78,190.80
期末坏账准备计 5.00 10.00 100.00 21.77
提比例（%）
(5)其他应收款期末情况
款项性 期末账面余 占其他应收 期末坏账准
单位名称 质 额 账龄 款余额的比 备
例（%）
国家税务总局温州市 退税款 4,015,071.93 1 年以内 91.79
税务局
温州文益印务有限公 押金 50,000.00 3-4 年 1.14 50,000.00
司
浙江大管家物业管理
服务有限公司经开区 押金 13,349.31 5 年以上 0.31 13,349.31
分公司
温州华科文化传媒有 押金 17,000.00 1 年以内 0.39 850.00
限公司
款项性 期末账面余 占其他应收 期末坏账准
单位名称 质 额 账龄 款余额的比 备
例（%）
温州市鹿城区人民法 保证金 273,070.00 1 年以内 6.24 13,653.50
院
小计 4,368,491.24 99.87 77,852.81
5.存货
期末数 期初数
项目 跌价准 跌价准
账面余额 备 账面价值 账面余额 备 账面价值
原材料 863,217.13 863,217.13 2,095,417.40 2,095,417.40
发出商品 3,329,816.10 3,329,816.10
合计 4,193,033.23 4,193,033.23 2,095,417.40 2,095,417.40
6.其他流动资产
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
待摊费用 58,411.36 58,411.36 214,168.49 214,168.49
待抵扣增值税 524,733.39 524,733.39 79,859.32 79,859.32
合计 583,144.75 583,144.75 294,027.81 294,027.81
7.其他权益工具投资
(1)明细情况
本期增减变动
项目 期初数 追加 减少 本期计入其他综合收
投资 投资 益的利得和损失 其他
温州日胜小额贷款股 10,000,000.00
份有限公司
合计 10,000,000.00
（续上表）
项目 期末数 本期确认的股 本期末累计计入其他综合收
利收入 益的利得和损失
温州日胜小额贷款股 10,000,000.00 250,000.00
份有限公司
合计 10,000,000.00 250,000.00
(2)指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因
本公司持有的温州日胜小额贷款股份有限公司股权为在公开市场没有报价的权益工具投资，是本公司管理层出于战略目的计划长期持有的投资，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
8.固定资产
(1)明细情况
项目 房屋及建 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 合计
筑物
账面原值
期初数 13
