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,020,264.41 938,354.50 2,942,273.14 765,737.10 558,361.75 18,224,990.90
本期增加金额 49,000.00 95,244.00 3,043.00 147,287.00
(1)购置 49,000.00 95,244.00 3,043.00 147,287.00
本期减少金额 167,000.00 167,000.00
(1) 处 置 或 报 167,000.00 167,000.00
废
期末数 13,020,264.41 820,354.50 2,942,273.14 860,981.10 561,404.75 18,205,277.90
累计折旧 -
期初数 3,740,118.17 473,527.14 2,830,952.80 616,111.95 550,441.44 8,211,151.50
本期增加金额 307,268.76 75,141.21 7,011.00 92,736.73 5,689.04 487,846.74
(1)计提 307,268.76 75,141.21 7,011.00 92,736.73 5,689.04 487,846.74
本期减少金额 108,058.47 108,058.47
(1) 处 置 或 报 108,058.47 108,058.47
废
期末数 4,047,386.93 440,609.88 2,837,963.80 708,848.68 556,130.48 8,590,939.77
账面价值
期末账面价值 8,972,877.48 379,744.62 104,309.34 152,132.42 5,274.27 9,614,338.13
期初账面价值 9,280,146.24 464,827.36 111,320.34 149,625.15 7,920.31 10,013,839.40
(2)经营租出固定资产
项目 期末账面价值
房屋及建筑物 87,380.85
小计 87,380.85
9.无形资产
项目 软件 合计
账面原值
期初数 592,600.00 592,600.00
本期增加金额
本期减少金额
期末数 592,600.00 592,600.00
项目 软件 合计
累计摊销
期初数 378,030.61 378,030.61
本期增加金额 60,360.12 60,360.12
(1)计提 60,360.12 60,360.12
本期减少金额
期末数 438,390.73 438,390.73
账面价值
期末账面价值 154,209.27 154,209.27
期初账面价值 214,569.39 214,569.39
10.长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
恒瑞电气工程费用 12,999.90 12,999.90
中国鞋才网招聘服务费 3,750.00 3,000.00 750.00
企业邮箱 2,708.08 2,166.72 541.36
公 司 域 名 续 费 9 年 322.88 87.96 234.92
（kingwood.asia）
kingwood.ne 域名摊销 289.22 89.04 200.18
开票软件服务费 6,720.00 2,240.04 4,479.96
阿里邮箱费用 6 年摊销 3,000.00 166.68 2,833.32
合计 20,070.08 9,720.00 20,750.34 9,039.74
11.递延所得税资产、递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
期末数 期初数
项目 可抵扣 递延 可抵扣 递延
暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产
资产减值准备 1,570,876.64 392,719.16 2,193,326.61 548,331.65
合计 1,570,876.64 392,719.16 2,193,326.61 548,331.65
(2)未经抵销的递延所得税负债
期末数 期初数
项目 可抵扣 递延 可抵扣 递延
暂时性差异 所得税负债 暂时性差异 所得税负债
交易性金融工具的估值 189,050.28 47,262.57
期末数 期初数
项目 可抵扣 递延 可抵扣 递延
暂时性差异 所得税负债 暂时性差异 所得税负债
合计 189,050.28 47,262.57
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
期末数 期初数
项目 递延所得税资产 抵销后 递延所得税资 抵销后
和负债互抵金额 递延所得税资 产和负债互抵 递延所得税资
产或负债余额 金额 产或负债余额
递延所得税资产 47,262.57 345,456.59 548,331.65
递延所得税负债 47,262.57
12.所有权或使用权受到限制的资产
(1)期末资产受限情况
项目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 2,983,940.79 2,983,940.79 法院冻结资金、 法院冻结款项及专
其他 户保证金
合计 2,983,940.79 2,983,940.79
(2)期初资产受限情况
项目 期初账面余额 期初账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 1,570,758.71 1,570,758.71 合同约定 信用证保证金
合计 1,570,758.71 1,570,758.71
13.短期借款
(1)明细情况
项目 期末数 期初数
应收账款保理未终止确认 6,967,047.60
合计 6,967,047.60
14.应付账款
项目 期末数 期初数
材料采购款 61,142,063.57 56,666,723.48
合计 
