20,750.34 34,333.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 6,941.53 24,661.94
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -189,050.28
财务费用（收益以“－”号填列） -7,378,656.38 -2,848,625.91
投资损失（收益以“－”号填列） -250,000.00 -3,034,160.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 202,875.06 -330,424.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -2,097,615.83 -1,035,911.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 15,689,279.34 -31,062,586.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 20,649,156.07 33,648,376.96
其他
经营活动产生的现金流量净额 95,420,211.21 29,794,852.91
补充资料 本期数 上年同期数
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
(3)现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 177,554,573.33 139,245,907.43
减：现金的期初余额 139,245,907.43 84,866,772.59
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 38,308,665.90 54,379,134.84
4.现金和现金等价物的构成
(1)明细情况
项目 期末数 期初数
1)现金 177,554,573.33 139,245,907.43
其中：库存现金 5,434.86 2,208.80
可随时用于支付的银行存款 177,549,138.47 139,243,698.63
可随时用于支付的其他货币资金
2)现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3)期末现金及现金等价物余额 177,554,573.33 139,245,907.43
(2)不属于现金和现金等价物的货币资金
项目 期末数 期初数 不属于现金和现金等价物的理由
信用证保证金 1,570,758.71 合同约定，到期收回
涉诉冻结资金 2,980,839.70 法院冻结资金
ETC 专户保证金及其他 3,101.09 专户保证金及久悬户冻结资金
小计 2,983,940.79 1,570,758.71
(四)其他
1.外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算成人民币余额
货币资金 3,632,453.98 7.1884 26,111,532.19
其中：美元 3,632,453.98 7.1884 26,111,532.19
应收账款 4,036,613.89 7.1884 29,016,795.29
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算成人民币余额
其中：美元 4,036,613.89 7.1884 29,016,795.29
应付账款 206,403.02 7.1884 1,483,707.47
其中：美元 206,403.02 7.1884 1,483,707.47
2.租赁
(1)公司作为承租人
1)公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十一)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
项目 本期数 上年同期数
短期租赁费用 761,406.86 682,578.00
合计 761,406.86 682,578.00
2)与租赁相关的当期损益及现金流
项目 本期数 上年同期数
与租赁相关的总现金流出 678,809.24 682,578.00
(2)公司作为出租人
经营租赁
1)租赁收入
项目 本期数 上年同期数
租赁收入 5,142.86 11,428.58
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入 5,142.86 11,428.58
2)经营租赁资产
项目 期末数 上年年末数
固定资产 87,380.85 257,167.50
小计 87,380.85 257,167.50
经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)8 之说明。
六、研发支出
项目 本期数 上年同期数
人员人工费用 4,001,542.77 4,349,193.15
租赁费用 582,531.86 677,178.00
直接投入 1,061,263.97 520,073.57
委托外部研究开发费用 151,500.00 300,000.00
折旧费用 71,301.27 50,358.71
其他 3,214.09 194,458.32
合计 5,871,353.96 6,091,261.75
项目 本期数 上年同期数
其中：费用化研发支出 5,871,353.96 6,091,261.75
七、政府补助
(一)本期新增的政府补助情况
项目 本期新增补助金额
与收益相关的政府补助 151,280.20
其中：计入其他收益 151,280.20
合计 151,280.20
(二)计入当期损益的政府补助金额
项目 本期数 上年同期数
本期计入其他收益的政府补助金额 151,280.20 368,258.00
合计 151,280.20 368,258.00
八、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
(1)信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风
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