0.18% 2,618.29%
固定资产 15,975,291.59 5.30% 6,964,552.29 2.16% 129.38%
在建工程 84,750,713.92 28.13% 101,113,533.13 31.32% -16.18%
使用权资产 0.00 0.00% 12,431.41 0.004% -100.00%
无形资产 20,639,061.17 6.85% 22,390,133.78 6.93% -7.82%
递延所得税资产 4,958,285.31 1.65% 5,873,620.82 1.82% -15.58%
其他非流动资产 2,156,380.00 0.72% 1,849,760.87 0.57% 16.58%
短期借款 5,004,194.44 1.66% 19,018,972.22 5.89% -73.69%
应付票据 8,333,123.80 2.77% 5,970,066.65 1.85% 39.58%
应付账款 66,457,219.53 22.06% 98,092,486.14 30.38% -32.25%
预收款项 493,181.31 0.16% 156,309.67 0.05% 215.52%
合同负债 281,206.12 0.09% 2,380,899.54 0.74% -88.19%
应付职工薪酬 2,566,588.61 0.85% 3,201,690.00 0.99% -19.84%
应交税费 316,199.69 0.10% 302,098.02 0.09% 4.67%
其他应付款 12,574,161.79 4.17% 9,444,335.62 2.93% 33.14%
一年内到期的非流 27,074,529.28 8.99% 10,090,484.20 3.13% 168.32%
动负债
其他流动负债 35,420.38 0.01% 393,005.86 0.12% -90.99%
长期借款 38,030,000.00 12.62% 44,430,000.00 13.76% -14.40%
项目重大变动原因
1、本期期末，货币资金余额为 15,331,429.69 元，比上年期末增加 9,743,224.58 元，增加了 174.35%，
系为 12 月 30 日收到大额货款。
2、本期期末，应收款项融资余额为 0.00 元，比上年期末减少 3,705,975.92 元，减少了 100%；系为
本期公司争取多用银行承兑汇票结算供应商货款。
3、本期期末，预付款项余额为 2,193,856.68 元，比上年期末增加 1,475,606.51 元，增加了 205.44%，
系为公司新业务领域、新合作客户支付的货款。
4、本期期末，其他应收款余额为 347,676.31 元，比上年期末减少 544,973.01 元，减少了 61.05%，
其中项目履约保证金账龄在 3 年以上的收回 44.27 万元。
5、本期期末，存货余额为 10,643,187.53 元，比上年期末减少 28,634,384.16 元，减少了 72.90%，系
为公司上期几个大额存量项目在本期陆续验收而确认收入结转成本。
6、本期期末，其他流动资产余额为 1,665,750.97 元，比上年期末减少 825,468.85 元，减少了 33.14%，
其中增值税留抵税额减少了 55.26 万元。
7、本期期末，长期应收款余额为 6,414,586.38 元，比上年期末减少 3,007,763.43 元，减少了 31.92%，
系是公司垫资的政府融资项目每年到期收款减少额。
8、本期期末，长期股权投资余额为 2,050,000.00 元，而上年同期无；其他权益工具投资余额为1,130,000.00 元，比上年期末减少了 800,000.00 元，减少了 41.45%，系为公司对长三角运营公司的投资比例由 8%增加至 49%，故原先计入其他权益工具投资的 80 万元改列为长期股权投资科目，另按股权转
让合同约定的付款进度至期末支付 125 万元，并约定于 2024 年 12 月 31 日前办理完成全部交割事项。
9、本期期末，投资性房地产余额为 15,398,274.40 元，比上年期末增加 14,831,804.87 元，增加了
2,618.29%；固定资产余额为 15,975,291.59 元，比上年期末增加 9,010,739.30 元，增加了 129.38%；系为
浙江宏文通部分房产达到使用条件投入使用而改列（未取得产权证，绝大部分已出租）。
10、本期期末，使用权资产余额为 0 元，比上年期末减少 12,431.41 元，减少了 100%，系为衢州通
安办公用房不再续租。
11、本期期末，短期借款余额为 5,004,194.44 元，比上年期末减少 14,014,777.78 元，减少了 73.69%，
系为本期公司融资需求减少。
12、本期期末，应付票据余额为 8,333,123.80 元，比上年期末增加了 2,363,057.15 元，增加了 39.58%，
系为本期公司争取多用银行承兑汇票结算供应商货款。
13、本期期末，应付账款余额为 66,457,219.53 元，比上年期末减少 31,635,266.61 元，减少了 32.25%，
系是本期公司根据项目收款进度及时支付对应的供应商货款。
14、本期期末，预收款项余额为 493,181.31 元，比上年期末增加 336,871.64 元，增加了 215.52%，
主要是浙江宏文通房产出租收到的租金。
15、本期期末，合同负债余额为 281,206.12 元，比上年期末减少 2,099,693.42 元，减少了 88.19%;
其他流动负债余额为 35,420.38 元，比上年期末减少 357,585.48 元，减少了 90.99%，主要是上年收到预
付款的两个大额项目今年完工验收并确认收入。
16、本期期末，其他应付款余额为 12,574,161.79 元，比上年期末增加 3,129,826.17 元，增加了 33.14%，
系是浙江宏文通除力通外的其他股东追增投资款 170 万元（因还未办理工商变更手续而暂时挂账）、临时周转需要向法人借款 110 万元。
17、本期期末，一年内到期的非流动负债余额为 27,074,529.28 元，比上年期末增加 16,984,045.08
元，增长了 168.32%，一是浙江宏文通未来一年到期的银行贷款同比增加了 1290 万元，二是公司本期新增一笔 400 万元 13 个月期的银行贷款。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 85,808,052.36 - 100,529,926.90 - -14.64%
营业成本 58,794,518.41 68.52% 73,675,483.25 73.29% -20.20%
毛利率% 31.48% - 26.71% - -
税金及附加 659,205.91 0.77% 682,225.81 0.68% -3.37%
销售费用 2,728,449.50 3.18% 3,829,772.52 3.81% -28.76%
管理费用 9,143,414.21 10.66% 8,218,276.28 8.17% 11.26%
研发费用 12,341,263.75 14.38% 11,908,695.35 11.85% 3.63%
财务费用 152,002.20 0.18% 430,931.66 0.43% -64.73%
其他收益 754,236.02 0.88% 959,789.59 0.95% -21.42%
投资收益 110,439.85 0.13% 205,973.72 0.20% -46.38%
公允价值变动 229,001.75 0.27% 313,389.36 0.31% -26.93%
收益
信用减值损失 4,762,916.37 5.55% 2,382,029.11 2.37% 99.95%
资产减值损失 700,344.46 0.82% -608,798.96 -0.61% 215.04%
资产处置收益 -302.22 -0.0004% 0.00 0.00% -100.00%
营业利润 8,545,834.61 9.96% 5,036,924.85 5.01% 69.66%
营业外收入 10,566.00 0.0123% 0.00 0.00% 100.00%
营业外支出 51,560.46 0
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