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本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的输入值、假设等信息详见本附注“与金融工具相关的风险——金融工具产生的各类风险”中“信用风险”之说明。
(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 收回或转 转销或核 期末数
计提 回 销 其他
按单项计提坏 - - - - - -
账准备
按组合计提坏 1,447,624.21 -496,382.15 - - - 951,242.06
账准备
小 计 1,447,624.21 -496,382.15 - - - 951,242.06
(5)本期无实际核销的其他应收款
(6)按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项的性质 期末数 账龄 款期末合计 坏账准备期末数
数的比例(%)
第一名 保证金及押金 490,677.26 2-3 年 37.78 245,338.63
第二名 往来款项 450,000.00 4-5 年 34.64 450,000.00
第三名 保证金及押金 247,987.00 5 年以上 19.09 247,987.00
第四名 保证金及押金 26,520.00 1 年以内 2.04 1,326.00
占其他应收
单位名称 款项的性质 期末数 账龄 款期末合计 坏账准备期末数
数的比例(%)
第一名 保证金及押金 490,677.26 2-3 年 37.78 245,338.63
第五名 备用金 20,000.00 1 年以内 1.54 1,000.00
小 计 1,235,184.26 95.09 945,651.63
(7)对关联方的其他应收款情况
单位名称 与本公司关系 期末数 占其他应收款期末数的
比例(%)
杭州智安通信息科技有限公司 子公司 450,000.00 34.64
小 计 450,000.00 34.64
(三) 长期股权投资
1．明细情况
期末数 期初数
项 目 减值准 减值准
账面余额 备 账面价值 账面余额 备 账面价值
对子公司投资 42,739,628.39 - 42,739,628.39 42,339,628.39 - 42,339,628.39
对联营、合营 2,050,000.00 - 2,050,000.00 - - -
企业投资
合 计 44,789,628.39 - 44,789,628.39 42,339,628.39 - 42,339,628.39
2．对子公司投资
本期变动
被投资单位名称 期初数 减值准备期初数
追加投资 减少投资
浙江和通电子科技有限公司 15,060,820.88 - - -
河南智光信息技术有限公司 2,000,000.00 - - -
杭州智安通信息科技有限公司 499,800.00 - - -
衢州通安信息科技有限公司 816,000.00 - 400,000.00 -
浙江宏文通科技有限公司 23,963,007.51 - - -
小 计 42,339,628.39 - - -
续上表：
本期变动
被投资单位名称 期末数 减值准备期末数
计提减值准备 其他
浙江和通电子科技有限公司 - - 15,060,820.88 -
河南智光信息技术有限公司 - - 2,000,000.00 -
本期变动
被投资单位名称 期末数 减值准备期末数
计提减值准备 其他
杭州智安通信息科技有限公司 - - 499,800.00 -
衢州通安信息科技有限公司 - - 1,216,000.00 -
浙江宏文通科技有限公司 - - 23,963,007.51 -
小 计 - - 42,739,628.39 -
3．对联营、合营企业投资
本期变动
被投资单位名称 期初数 减值准备期 权益法下确
初数 追加投资 减少投资 认的投资损 其他综合收
益 益变动
联营企业
长三角（嘉善）大 - - 1,250,000.00 - - -
数据运营有限公司
小 计 - - 1,250,000.00 - - -
续上表：
本期变动
被投资单位名称 宣告发放现 期末数 减值准备
其他权益变 金股利或利 计提减 其他 期末数
动 润 值准备
联营企业
长三角（嘉善）大 - - - 800,000.00 2,050,000.00 -
数据运营有限公司
小 计 - - - 800,000.00 2,050,000.00 -
4．长期股权投资减值测试情况说明
期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
(四) 营业收入/营业成本
1．明细情况
本期数 上
