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3,972,135.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 47,668.65 28,545.27
五、现金及现金等价物净增加额 -122,396.86 -5,026,628.99
加：期初现金及现金等价物余额 1,709,953.64 6,736,582.63
六、期末现金及现金等价物余额 1,587,556.78 1,709,953.64
法定代表人：张在波 主管会计工作负责人：朱娅玲 会计机构负责人：彭珊
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2024 年 2023 年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,518,567.23 31,406,014.04
收到的税费返还 152,432.65 165,407.56
收到其他与经营活动有关的现金 486,680.90 1,500,835.44
经营活动现金流入小计 33,157,680.78 33,072,257.04
购买商品、接受劳务支付的现金 17,491,671.70 19,116,280.08
支付给职工以及为职工支付的现金 6,762,110.37 10,512,323.87
支付的各项税费 927,941.95 3,405,518.35
支付其他与经营活动有关的现金 3,310,076.10 4,753,297.75
经营活动现金流出小计 28,491,800.12 37,787,420.05
经营活动产生的现金流量净额 4,665,880.66 -4,715,163.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 6,006,034.22
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,006,034.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,177,809.81 1,238,007.20
付的现金
投资支付的现金 1,595,000.00 8,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000.00
投资活动现金流出小计 2,772,809.81 9,438,007.20
投资活动产生的现金流量净额 -2,772,809.81 -3,431,972.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,500,000.00 46,761,865.49
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 23,493,800.00 2,270,000.00
筹资活动现金流入小计 73,993,800.00 49,031,865.49
偿还债务支付的现金 57,500,000.00 43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,626,519.44 1,559,729.69
支付其他与筹资活动有关的现金 17,100,000.00 500,000.00
筹资活动现金流出小计 76,226,519.44 45,059,729.69
筹资活动产生的现金流量净额 -2,232,719.44 3,972,135.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 47,668.65 28,545.27
五、现金及现金等价物净增加额 -291,979.94 -4,146,454.92
加：期初现金及现金等价物余额 1,012,837.68 5,159,292.60
六、期末现金及现金等价物余额 720,857.74 1,012,837.68
(七) 合并股东权益变动表
单位：元
2024 年
归属于母公司所有者权益 少
其他权益工 其 一 数
项目 具 减： 他 般 股
资本 综 专项 盈余 风 东 所有者权益合计
股本 优 永 其 公积 库存 合 储备 公积 险 未分配利润
先 续 股 权
股 债 他 收 准 益
益 备
一、上年期末余额 57,360,000.00 5,983,034.41 2,536,732.82 -12,083,779.80 53,795,987.43
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 57,360,000.00 5,983,034.41 2,536,732.82 -12,083,779.80 53,795,987.43
三、本期增减变动金额（减 276,346.59 -13,146,640.61 -12,870,294.02
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -13,146,640.61 -13,146,640.61
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股
本）
2.盈余公积转增资本（或股
本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转
留存收益
5.其他综合收益结转留存收
益
6.其他
（五）专项储备 
