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（4）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准备 338,232.00 108,301.81 - - - 446,533.81
按组合计提坏账准备 29,875.94 66,905.98 25,034.74 - - 71,747.18
合计 368,107.94 175,207.79 25,034.74 - - 518,280.99
（5）本期无实际核销的其他应收款。
（6）按欠款方归集的各期末余额前五名的其他应收款情况：
单位名称 性质或内容 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期
余额的比例(%) 末余额
武汉奥途智能科技有限公司 往来款 338,232.00 5年以上 27.04 338,232.00
武汉粤盛达纸业有限公司 待退回货款 162,253.46 1-2年 12.97 16,225.35
浙江正信石油科技有限公司 待退回货款 130,495.13 1-2年 10.43 13,049.51
宁波维涛汽车零部件有限公司 待退回货款 119,171.28 1-2年 9.53 11,917.13
徐兵 备用金 100,000.00 1年以内 7.99 10,000.00
合计 850,151.87 67.96 389,423.99
（7）涉及政府补助的应收款项：无
（8）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无
（9）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无
（七）存货
1、存货分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 8,792,670.81 573,374.51 8,219,296.30 8,552,529.22 801,633.78 7,750,895.44
半成品 4,759,398.28 292,802.84 4,466,595.44 4,433,302.98 273,545.34 4,159,757.64
库存商品 8,591,239.64 1,284,348.86 7,306,890.78 9,268,981.13 647,955.70 8,621,025.43
发出商品 3,766,043.07 526,179.24 3,239,863.83 4,826,179.61 89,332.55 4,736,847.06
委托加工物资 32,009.30 - 32,009.30 67,989.08 - 67,989.08
在产品 674,747.63 - 674,747.63 427,858.39 - 427,858.39
合计 26,616,108.73 2,676,705.45 23,939,403.28 27,576,840.41 1,812,467.37 25,764,373.04
2、存货跌价准备情况：
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
跌价准备 1,812,467.37 1,092,497.35 - 228,259.27 - 2,676,705.45
合计 1,812,467.37 1,092,497.35 - 228,259.27 - 2,676,705.45
（八）其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 2,505,299.27 2,491,700.97
项 目 期末余额 期初余额
待认证进项税 - 6,953.70
预交的城建税 - 40,245.14
预交的地方教育附加 - 11,498.61
预交的教育附加 - 17,247.92
合计 2,505,299.27 2,567,646.34
（九）投资性房地产
采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
一、账面原值
1.期初余额 4,994,584.02 2,068,279.24 7,062,863.26
.本期增加金额 - - -
（1）外购 - - -
（2）其他 - - -
3.本期减少金额 - - -
（1）处置 - - -
（2）其他 - - -
4.期末余额 4,994,584.02 2,068,279.24 7,062,863.26
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 1,512,364.50 438,356.74 1,950,721.24
2.本期增加金额 251,046.99 150,289.18 401,336.17
（1）计提或摊销 251,046.99 150,289.18 401,336.17
（2）其他 - - -
3.本期减少金额 - - -
（1）处置 - - -
（2）其他 - - -
4.期末余额 1,763,411.49 588,645.92 2,352,057.41
三、减值准备
1.期初余额 - - -
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
2.本期增加金额 - - -
（1）计提 - - -
3、本期减少金额 
