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3.本期减少金额 - - -
（1）处置 - - -
（2）其他 - - -
4. 期末余额 3,132,215.94 303,404.48 3,435,620.42
三、减值准备
1. 期初余额 - - -
项目 土地使用权 软件 合计
2.本期增加金额 - - -
3.本期减少金额 - - -
4. 期末余额 - - -
四、账面价值
1. 期末账面价值 10,182,425.82 397,015.76 10,579,441.58
2. 期初账面价值 10,341,354.76 467,057.84 10,808,412.60
注：无形资产抵押情况详见本附注五、（十）固定资产。
（十三）长期待摊费用
项 目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
厂房改建工程完工 397,087.38 - 132,362.52 - 264,724.86
设备改造 10,682.40 - 10,682.40 - -
软件升级费用 156,759.62 - 78,379.80 - 78,379.82
办公楼维修 67,223.31 153,465.35 62,489.56 - 158,199.10
合计 631,752.71 153,465.35 283,914.28 - 501,303.78
（十四）递延所得税资产/递延所得税负债
1、已确认递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
坏账准备 3,158,571.33 475,335.26 2,024,068.85 328,702.69
资 产 减 值 准 2,676,705.45 416,917.24 1,812,467.37 294,317.05
备
预计负债 741,858.94 111,278.84 577,526.69 86,629.00
政府补助 3,763,581.13 564,537.17 3,860,497.33 579,074.60
未弥补亏损 24,930,095.73 3,739,514.36 24,930,095.73 3,739,514.36
未 实 现 内 部 13,876,740.83 2,775,348.17 13,881,370.94 2,776,274.19
交易损益
合计 49,147,553.41 8,082,931.04 47,086,026.91 7,804,511.89
2、未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 36,674,297.47 21,113,075.25
项目 期末余额 期初余额
合计 36,674,297.47 21,113,075.25
3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 期初余额
2027 年 536,579.12 730,961.96
2028 年 1,363,752.42 -
2029 年 2,218,914.16 -
2030 年 - -
2031 年 - -
2032 年 14,031,820.72 14,031,820.72
2033 年 5,898,692.45 6,350,292.57
2034 年 12,624,538.60 -
合计 36,674,297.47 21,113,075.25
（十五）其他非流动资产
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
设备预付款 1,137,941.52 - 1,137,941.52 911,594.34 - 911,594.34
合计 1,137,941.52 - 1,137,941.52 911,594.34 - 911,594.34
（十六）所有权或使用权受限制资产
项目 期末账面价值 受限原因
投资性房地产 4,710,805.85 抵押借款
固定资产 19,623,089.12 抵押借款
无形资产 10,182,425.82 抵押借款
货币资金 78.35 保证金账户
应收票据 3,891,074.81 已背书未终止确认
合计 38,407,473.95
（十七）短期借款
1、短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
抵押借款本金 14,500,000.00 30,000,000.00
保证借款本金 5,000,000.00 8,000,000.00
质押+保证借款本金 6,000,000.00 4,000,000.00
未终止确认的已贴现的承兑汇票 - 1,772,574.91
利息 
