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98,404.93 89,640.35
未终止确认的承兑汇票继续 3,891,074.81 2,582,674.59
涉入负债
合 计 3,989,479.74 2,672,314.94
（二十六）长期借款
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
抵押+保证借款余额 9,500,000.00 -
减：一年内到期 1,000,000.00 -
合计 8,500,000.00 -
（二十七）预计负债
款项性质 期末余额 期初余额 形成原因
产品质量保证 741,858.94 577,526.69 质量保证
合计 741,858.94 577,526.69
（二十八）递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 3,860,497.33 - 96,916.20 3,763,581.13 与资产相关的
政府补助
合计 3,860,497.33 - 96,916.20 3,763,581.13
注：2015 年 8 月和 12 月公司分别收到两笔 233 万企业发展金，共计 4,660,000.00 元，
确认为与资产相关的政府补助，按照土地剩余使用年限摊销，本期摊销计入其他收益96,916.20 元。
（二十九）股本
本期变动增（+）减（－）
项目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股本总数 57,360,000.00 - - - - - 57,360,000.00
合计 57,360,000.00 - - - - - 57,360,000.00
（三十）资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 5,983,034.41 - - 5,983,034.41
合 计 5,983,034.41 - - 5,983,034.41
（三十一）专项储备
项 目 期初余额 本期提取 本期使用 期末余额
安全生产费 - 747,830.56 471,483.97 276,346.59
合 计 - 747,830.56 471,483.97 276,346.59
（三十二）盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 2,536,732.82 - - 2,536,732.82
合 计 2,536,732.82 - - 2,536,732.82
（三十三）未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -12,083,779.80 1,090,120.39
项目 本期 上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） - -
调整后期初未分配利润 -12,083,779.80 1,090,120.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -13,146,640.61 -13,173,900.19
减：提取法定盈余公积 - -
期末未分配利润 -25,230,420.41 -12,083,779.80
（三十四）营业收入和营业成本
1、 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 48,247,400.19 45,285,363.23 42,465,776.96 41,765,667.58
其他业务 1,808,303.92 1,256,062.61 1,653,936.96 539,475.86
合计 50,055,704.11 46,541,425.84 44,119,713.92 42,305,143.44
2、 合同产生的收入的情况
合同分类 合计
商品类型 50,055,704.11
其中
电磁阀 27,695,761.31
功能部件 2,459,714.09
机械阀 2,284,568.62
塑料电器 10,311,748.82
液压系统及附件 4,205,154.82
悬架系统 537,372.06
其它 2,561,384.39
按经营地区分类 50,055,704.11
国内 45,677,335.98
国外 4,378,368.13
市场或客户类型 50,055,704.11
合同分类 合计
在某一时点转让―产品销售收入 50,055,704.11
在某一时段内转让 -
（三十五）税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 80,012.43 
