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合计 17,100,000.00 500,000.00
5、筹资活动产生的各项负债变动情况
项 本期增加 本期减少
目 期初余额 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
短期 43,817,752.99 40,500,000.00 6,526,744.14 58,543,949.99 6,772,574.91 25,527,972.23
借款
其他
应付 1,770,000.00 23,493,800.00 - 17,100,000.00 - 8,163,800.00
款
长期
借款
（含 - 10,000,000.00 92,795.14 582,569.45 - 9,510,225.69
一年
内到
期）
合 45,587,752.99 73,993,800.00 6,619,539.28 76,226,519.44 6,772,574.91 43,201,997.92
计
（四十九）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -13,146,640.61 -13,173,900.19
加：资产减值准备 864,238.08 -24,820.98
信用减值损失 1,134,502.48 131,161.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,716,905.04 4,883,114.50
投资性房地产折旧 401,336.17 216,077.16
无形资产摊销 228,971.02 324,327.83
长期待摊费用摊销 283,914.28 128,015.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 28,616.25 119,292.03
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - -
财务费用（收益以“－”号填列） 1,727,627.82 1,594,608.83
投资损失（收益以“－”号填列） 363,360.00 -
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -278,419.15 -2,812,858.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -
存货的减少（增加以“－”号填列） 960,731.68 2,388,060.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,774,084.26 1,254,883.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 8,491,454.91 -2,074,139.81
补充资料 本期发生额 上期发生额
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 4,002,513.71 -7,046,178.53
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,587,556.78 1,709,953.64
减：现金的期初余额 1,709,953.64 6,736,582.63
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -122,396.86 -5,026,628.99
2、现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,587,556.78 1,709,953.64
其中：库存现金 29,983.52 24,255.63
可随时用于支付的银行存款 1,557,573.26 1,685,698.01
可随时用于支付的其他货币资金 - -
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资 - -
三、期末现金及现金等价物余额 1,587,556.78 1,709,953.64
（五十）外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 609.65 7.1884 4,382.41
其中：美元 609.65 7.1884 4,382.41
应收账款 199,169.66 7.1884 1,431,711.15
其中：美元 199,169.66 7.1884 1,431,711.15
六、研发支出
项目名称 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,703,737.09 3,637,679.44
材料消耗 491,306.88 239,207.28
折旧及摊销 577,482.02 748,375.35
燃料及动力 93,935.43 109,674.77
委外研发 32,120.00 58,252.42
模具开发、装备调试费与试验费用 22,371.04 904,822.16
图纸资料费用 6,738.18 362,637.30
其他费用 178,484.50 176,608.13
合计 4,106,175.14 6,237,256.85
其中：费用化支出 
