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1,703,959.23 64,975.82
4 至 5 年 64,975.82 44,162.78
5 年以上 312,630.58 268,467.80
小计 29,151,291.53 26,622,863.93
减：坏账准备 2,346,070.24 1,372,063.80
合 计 26,805,221.29 25,250,800.13
2、 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 360,844.94 1.24 360,844.94 100.00 -
按组合计提坏账准备 28,790,446.59 98.76 1,985,225.30 6.90 26,805,221.29
其中：账龄组合 21,661,586.09 74.31 1,985,225.30 9.16 19,676,360.79
合并范围内组合 7,128,860.50 24.45 - - 7,128,860.50
合计 29,151,291.53 100.00 2,346,070.24 8.05 26,805,221.29
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 34,533.00 0.13 34,533.00 100 -
按组合计提坏账准备 26,588,330.93 99.87 1,337,530.80 5.03 25,250,800.13
其中：账龄组合 20,713,269.52 77.8 1,337,530.80 6.46 19,375,738.72
合并范围内组合 5,875,061.41 22.07 - - 5,875,061.41
合计 26,622,863.93 100.00 1,372,063.80 5.15 25,250,800.13
3、坏账准备计提情况：
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提 34,533.00 326,311.94 - - - 360,844.94
按组合计提 1,337,530.80 647,694.50 - - - 1,985,225.30
合计 1,372,063.80 974,006.44 - - - 2,346,070.24
4、本期无实际核销的应收账款；
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
占应收
与本公司 账款总 坏账准备期
单位名称 关系 期末余额 账龄 额的比 末金额
例
（%）
东风商用车有限公司 非关联方 1,915,980.20 1 年以内 6.57 57,479.41
四川南骏汽车集团有限公司 非关联方 1,711,045.39 1 年以内、1-2 5.87 214,409.58
年、2-3 年
安徽全柴动力股份有限公司 非关联方 1,539,976.55 1 年以内、1-2 5.28 518,950.05
年、2-3 年
广西玉柴机器股份有限公司 非关联方 1,359,659.87 1 年以内、2-3 年 4.66 174,712.72
中国重汽集团福建海西汽车 非关联方 1,352,086.00 1 年以内 4.64 40,562.58
有限公司
合计 7,878,748.01 27.02 1,006,114.34
6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无
7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
（二）其他应收款
1、其他应收款分类披露
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 533,373.05 855,699.27
合计 533,373.05 855,699.27
2、应收利息
无
3、应收股利
无
4、其他应收款
（1）按账龄披露
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 167,310.43 879,071.41
1 至 2 年 489,892.26 -
2 至 3 年 - -
3 至 4 年 - -
项目 期末余额 期初余额
4 至 5 年 - -
5 年以上 338,232.00 338,232.00
小计 995,434.69 1,217,303.41
减：坏账准备 462,061.64 361,604.14
合计 533,373.05 855,699.27
（2）信用减值损失计提情况
第一阶段 第二阶段 
