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第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用损 合计
期信用损失 损失(未发生信用减 失(已发生信用减值)
值)
期初余额 23,372.14 338,232.00 361,604.14
期初余额在本期
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
-转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 48,989.22 71,980.52 120,969.74
本期转回 20,512.24 - - 20,512.24
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他 - - - -
期末余额 2,859.90 48,989.22 410,212.52 462,061.64
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准备 338,232.00 71,980.52 - - - 410,212.52
按组合计提坏账准备 23,372.14 28,476.98 48,989.22 20,512.24 - 51,849.12
合计 361,604.14 100,457.50 120,969.74 20,512.24 - 462,061.64
（4）本期无实际核销的其他应收款。
（5）按欠款方归集的各期末余额前五名的其他应收款情况：
与本公司关 占其他应收款 坏账准备期
单位名称 系 性质或内容 期末余额 账龄 期末余额的比 末余额
例(%)
武汉奥途智能科技有限公 非关联方 往来款 338,232.00 5 年以上 33.98 338,232.00
司
武汉粤盛达纸业有限公司 非关联方 待退回货款 162,253.46 1-2 年 16.30 16,225.35
浙江正信石油科技有限公 非关联方 待退回货款 130,495.13 1-2 年 13.11 13,049.51
司
宁波维涛汽车零部件有限 非关联方 待退回货款 119,171.28 1-2 年 11.97 11,917.13
公司
浙江铭亚特汽车零部件有 非关联方 往来款 62,641.59 1-2 年 6.29 6264.159
限公司
合计 812,793.46 81.65 385,688.15
（6）涉及政府补助的应收款项：无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无
(三) 长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对 子 公 司 的 35,078,408.49 - 35,078,408.49 33,483,408.49 - 33,483,408.49
投资
合计 35,078,408.49 - 35,078,408.49 33,483,408.49 - 33,483,408.49
1、对子公司的投资
本期 减值
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 准备
减值 期末
准备 余额
武汉雷铂汽车 7,670,958.49 - - 7,670,958.49 - -
电器有限公司
武汉东江电液 18,212,450.00 - - 18,212,450.00 - -
科技有限公司
武汉菲特智能
悬架科技有限 7,600,000.00 1,595,000.00 - 9,195,000.00 - -
公司
合计 33,483,408.49 1,595,000.00 - 35,078,408.49 - -
(四)营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 39,025,249.98 38,510,728.39 39,800,729.48 40,374,350.72
其他业务 2,292,189.42 1,098,643.83 4,631,229.79 2,979,892.26
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
合计 41,317,439.40 39,609,372.22 44,431,959.27 43,354,242.98
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损益 -28,616.25 -119,292.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 213,421.00 928,114.52
准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - -
债务重组损益 -363,360.00 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,587.10 -1,028.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -
非经营性损益对利润总额的影响的合计 -185,142.35 807,794.22
所得税影响额 -26,611.92 -
少数股东权益影响额 - -
合计 -158,530.43 807,7
