24.90%
管理费用 65,101,633.04 5.23% 54,848,648.12 5.12% 18.69%
研发费用 0.00 0.00% 0.00 0.00%
财务费用 6,028,047.18 0.48% 6,631,657.64 0.62% -9.10%
信用减值损 -3,737.32 0.00% 1,274,632.64 0.12% 100.29%
失
资产减值损 -556,442.90 -0.04% - - 100.00%
失
其他收益 4,335,135.12 0.35% 3,680,243.08 0.34% 17.79%
资产处置收 399,161.79 0.03% 42,405.65 0.00% 841.29%
益
营业利润 734,161,081.78 58.98% 619,471,477.55 57.82% 18.51%
营业外收入 74,885.04 0.01% 1,110,944.86 0.10% -93.26%
营业外支出 3,564,132.51 0.29% 7,782,696.95 0.73% -54.20%
净利润 612,449,441.14 49.20% 519,924,428.06 48.53% 17.80%
项目重大变动原因
1、营业收入同比增加 16.18%，主要系公司游客接待量增加所致。
2、销售费用同比增加 24.90%，主要系本期太华索道和长恨歌宣传投入增加所致。
3、管理费用同比增加 18.69%，主要系本期中介机构费用增加所致。
4、信用减值损失同比增加 100.29%，主要系本期计提坏账准备所致。
5、资产处置收益同比增长 841.29%，主要系本期处置车辆所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 1,236,292,168.87 1,064,325,771.77 16.16%
其他业务收入 8,471,426.71 7,058,998.50 20.01%
主营业务成本 356,973,372.92 325,342,624.46 9.72%
其他业务成本 238,037.40 230,760.04 3.15%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
旅游演艺 738,593,091.57 152,095,805.74 79.41% 22.63% 17.16% 0.96%
收入
旅游索道 410,019,163.27 138,819,163.60 66.14% 9.77% 7.61% 0.68%
收入
客运道路 45,522,394.33 19,746,686.96 56.62% 10.05% 0.03% 4.35%
收入
旅游餐饮 42,157,519.70 46,311,716.62 -9.85% -10.57% -1.00% -10.63%
收入
按地区分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
报告期内，公司收入构成未发生重大变化。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 陕西华山旅游集团有限公司 152,974,669.82 12.29% 否
2 陕西旅游集团有限公司 89,579,403.74 7.20% 是
3 西安古韵国际旅行社有限责任公司 42,726,035.72 3.43% 是
4 陕西中超国际旅行社有限责任公司 33,362,248.07 2.68% 是
5 西安鲲鹏国际旅行社有限公司 28,450,616.00 2.29% 是
合计 347,092,973.35 27.88% -
报告期内，公司将陕西华山旅游集团有限公司比照关联方管理。
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 陕西古建园林建设集团有限公司 47,620,581.58 11.95% 否
2 陕西旅游集团有限公司 27,768,728.22 6.97% 是
3 天津舞台科学技术研究所有限公司 23,569,039.28 5.91% 否
4 北京北方巴特莱索道技术股份有限公 21,783,232.26 5.47% 否
司
5 陕西骏景索道运营管理有限公司 16,163,595.48 4.06% 否
合计 136,905,176.82 34.35% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 654,681,519.67 627,556,396.01 4.32%
投资活动产生的现金流量净额 -114,702,650.13 -120,222,635.02 4.59%
筹资活动产生的现金流量净额 -93,100,159.03 -200,062,710.08 53.46%
现金流量分析
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 4.32%，主要系营业收入增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 4.59%，主要系公司在建项目建设支出减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 53.46%，主要系公司本期借款减少及未分红所致。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类型 业务
陕西长
恨歌演 控股子
艺文化 公司 演艺 10,000,000.00 697,604,288.66 645,997,931.05 734,823,278.94 467,308,654.75
有限公
司
陕西太
华旅游 控股子 索道客
索道公 公司 运 100,000,000.00 654,148,425.98 227,697,846.66 460,849,669.72 198,308,169.73
路有限
公司
陕旅 控股子
（泰 公司 演艺 60,000,000.00 84,810,800.25 -1,706,762.47 6,671,502.69 -24,849,095.17
安）文
化旅游
有限公
司
陕西少
华山索 控股子 索道客
道旅游 公司 运 55,000,000.00 222,245,934.91 45,798,980.98 110,091.72 47,502.74
有限公
司
西安唐 控股子 旅游餐
乐宫有 公司 饮 98,357,000.00 67,954,967.63 19,124,323.15 42,314,814.39 -14,719,513.17
限公司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 
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