46,457.00 11,533.30 46,457.00 464.57
份有限公司
应收账款 陕西旅游集团海外贸易有限 27,298.80 272.99 61,836.50 618.37
公司
应收账款 陕西金旅商业运营管理有限 18,022.80 2,338.39 32,022.80 2,850.22
公司
应收账款 西咸新区丝路欢乐世界旅游 7,144.00 71.44 11,892.00 118.92
发展有限公司
应收账款 西安天马国际旅行社 4,500.00 45.00 0.00 0.00
应收账款 陕西金马融资担保有限公司 0.00 0.00 13,426.00 134.26
应收账款 陕西海外旅游有限责任公司 0.00 0.00 6,320.00 63.20
其他应收款 陕西旅游集团西安旅游文化 2,570,534.00 25,205.34 50,000.00 0.00
产业有限公司
其他应收款 西安金古置业有限公司 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00
其他应收款 陕西华清宫文化旅游有限公 5,534.89 55.35 0.00 0.00
司
其他应收款 陕西金旅商业运营管理有限 0.00 0.00 50,100.00 0.00
公司
其他流动资产 陕西金旅物业管理有限公司 0.00 0.00 435,266.08 0.00
合计 — 3,850,531.40 63,084.83 1,615,238.35 14,352.92
2.应付项目
项目名称 关联方 年末余额 年初余额
应付账款 西安华清御汤酒店有限公司 851,818.00 357,194.00
应付账款 陕西金旅物业管理有限公司 267,295.59 0.00
应付账款 陕西海外旅游汽车有限公司 430,050.00 367,500.00
应付账款 陕西省旅游设计院有限责任公司 260,497.55 315,080.33
应付账款 陕西骏途数字传媒有限公司 194,400.00 272,160.00
应付账款 陕西泽润数字传媒有限公司 0.00 4,550,000.00
应付账款 陕西零公里旅行社有限公司 0.00 1,284,000.00
应付账款 陕西旅游集团海外贸易有限公司 0.00 70,134.00
应付账款 陕西华清宫文化旅游有限公司 0.00 63,709.00
应付账款 陕西民族乐团有限公司 60,000.00 0.00
应付账款 陕西旅游集团朗德演艺有限公司 140,000.00 0.00
陕西旅游文化产业股份有限公司财务报表附注
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目名称 关联方 年末余额 年初余额
其他应付款 陕西金旅商业运营管理有限公司 0.00 573,660.00
其他应付款 陕西华清宫文化旅游有限公司 0.00 205,167.59
其他应付款 陕西永安运业有限责任公司 0.00 138,217.00
其他应付款 陕西旅游集团有限公司 159,991.26 0.00
其他应付款 陕西元景数创科技有限责任公司 100,000.00 100,000.00
其他应付款 陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司 91,015.67 91,015.67
其他应付款 少华山文化旅游有限公司 32,780.84 0.00
合同负债 陕西海外旅游有限责任公司 9,632.00 0.00
合同负债 西安华清宫旅行社有限公司 96,715.00 53,275.00
合同负债 陕西旅游集团有限公司 0.00 250,212.60
合同负债 陕西骏途旅行社有限公司 74,299.00 169,117.60
合同负债 陕西中国旅行社有限责任公司 14,279.00 831,893.00
合同负债 陕西国开旅游产业基金管理有限公司 24,960.00 24,960.00
合同负债 陕西零公里旅行社有限公司 16,200.00 16,200.00
合同负债 陕西省旅游服务公司 14,583.02 0.00
合同负债 西安宾馆有限责任公司 2,590.00 2,590.00
合同负债 西安华清御汤酒店有限公司 0.00 288,988.00
合同负债 西安橙色悦行旅行社有限公司 0.00 46.00
合计 — 2,841,106.93 10,025,119.79
3.与比照关联方披露企业的往来
（1）应收项目
项目名称 关联方 年末余额 年初余额
账面金额 坏账准备 账面金额 坏账准备
应收账款 陕西华山旅游集团有限公司 17,410,230.00 174,102.30 18,656,492.00 186,564.92
其他流动资产 渭南铭隆实业有限公司 29,052.03 0.00 29,052.03 0.00
其他流动资产 陕西华山风景名胜区客运管 0.00 0.00 229,357.80 0.00
理有限公司
合计 — 17,439,282.03 174,102.30 18,914,901.83 186,564.92
（2）应付项目
项目名称 关联方 年末余额 年初余额
应付账款 陕西华山景区管理服务有限公司 30,000.00 0.00
陕西旅游文化产业股份有限公司财务报表附注
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目名称 关联方 年末余额 年初余额
应付账款 陕西华山智慧旅游商务科技有限公司 3,190.00 3,190.00
应付股利 陕西煤业化工实业集团有限公司 18,050,000.00 15,200,000.00
其他应付款 陕西华山智慧旅游商务科技有限公司 0.00 758,080.00
合同负债 陕西华山畅游旅游服务有限公司 2,610,715.60 0.00
合同负债 中旅华山旅游有限责任公司 678,980.00 548,668.00
合同负债 陕西华山智慧旅游商务科技有限公司 0.00 1,677,749.60
合计 — 21,372,885.60 18,187,687.60
十二、 关联方承诺
截至 2024 年 12 月 31 日，本集团无需披露的重大关联方承诺事项。
十三、 股份支付
截至 2024 年 12 月 31 日，本集团无需披露的股份支付事项。
十四、 或有事项
截至 2024 年 12 月 31 日，本集团无需披露的重大或有事项。
十五、 承诺事项
截至 2024 年 12 月 31 日，本集团无重大承诺事项。
十六、 资产负债表日后事项
截至本财务报告披露日，本集团无需披露的其他重大资产负债表日后事项。
十七、 其他重要事项
截至本财务报告披露日，本集团无需披露的其他重要事项。
十八、 母公司财务报表主要项目注释
1.应收账款
（1）应收账款按账龄列示
账龄 年末账面余额 年初账面余额
1 年以内 18,720.00 53,820.00
1-2 年 51,480.00 16,380.00
2-3 年 
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