年初余额
项目 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
按单项计提坏账准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
按组合计提坏账准备 41,461,246.76 100.00 960.41 0.00 41,460,286.35
其中：保证金及押金组合 45,000.00 0.11 0.00 0.00 45,000.00
合并范围内关联组合 41,398,671.61 99.85 0.00 0.00 41,398,671.61
账龄组合 17,575.15 0.04 960.41 5.46 16,614.74
合计 41,461,246.76 100.00 960.41 -- 41,460,286.35
1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账龄结构 年末余额
金额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含） 1,202.70 12.03 1.00
1－2 年（含） 7,444.00 744.40 10.00
2－3 年（含） 0.00 0.00 15.00
3－4 年（含） 0.00 0.00 20.00
4－5 年（含） 0.00 0.00 50.00
5 年以上 0.00 0.00 100.00
合计 8,646.70 756.43 —
2）其他应收款坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
陕西旅游文化产业股份有限公司财务报表附注
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
未来12个月预 整个存续期预 整个存续期预期
期信用损失 期信用损失(未 信用损失(已发生
发生信用减值) 信用减值)
2024 年 1 月 1 日余额 960.41 0.00 0.00 960.41
2024年1月1日其他应收 — — — —
款账面余额在本年
--转入第二阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
--转入第三阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
--转回第二阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
--转回第一阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
本年计提 588.60 0.00 0.00 588.60
本年转回 0.00 0.00 0.00 0.00
本年转销 0.00 0.00 0.00 0.00
本年核销 792.58 0.00 0.00 792.58
其他变动 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 年 12 月 31 日余额 756.43 0.00 0.00 756.43
（4）按欠款方归集的期末余额的其他应收款情况
债务人名称 款项性质 年末余额 账龄 占其他应收期末余额 坏账
合计数的比例（%） 准备
陕旅（泰安）文化旅游有 往来款 72,303,017.53 3年以内 64.18 0.00
限公司
西安唐乐宫有限公司 往来款 23,300,000.00 2年以内 20.68 0.00
陕西少华山索道旅游有限 往来款 17,000,000.00 2年以内 15.09 0.00
公司
西安金古置业有限公司 保证金押金 45,000.00 5年以上 0.04 0.00
合计 — 112,648,017.53 — 99.99 0.00
3.长期股权投资
(1)长期股权投资分类
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
对子公司投资 279,293,183.91 0.00 0.00 279,293,183.91
对合营企业投资 0.00 0.00 0.00 0.00
对联营企业投资 0.00 0.00 0.00 0.00
小计 279,293,183.91 0.00 0.00 279,293,183.91
减：长期投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 279,293,183.91 0.00 0.00 279,293,183.91
陕西旅游文化产业股份有限公司财务报表附注
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
(2)对子公司投资
被投资单位 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 本年计提减值准备
减值准备期末金额
西安唐乐宫有限 97,205,538.94 0.00 0.00 97,205,538.94 0.00 0.00
公司
陕西长恨歌演艺 18,537,644.97 0.00 0.00 18,537,644.97 0.00 0.00
文化有限公司
陕西太华旅游索 51,000,000.00 0.00 0.00 51,000,000.00 0.00 0.00
道公路有限公司
陕西少华山索道 52,550,000.00 0.00 0.00 52,550,000.00 0.00 0.00
旅游有限公司
陕旅（泰安）文化 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00
旅游有限公司
合计 279,293,183.91 0.00 0.00 279,293,183.91 0.00 0.00
4.营业收入和营业成本
项目 本年发生额 上年发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 0.00 0.00 0.00 0.00
其他业务 295,028.08 0.00 133,520.17 0.00
合计 295,028.08 0.00 133,520.17 0.00
5.投资收益
项目 本年发生额 上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益 234,150,000.00 236,700,000.00
合计 234,150,000.00 236,700,000.00
十九、 财务报告批准
本财务报告由公司第三届董事会第二十一次会议批准报出。
二十、 财务报表补充资料
1.非经常性损益明细表
项目 本年金额
非流动资产处置损益 399,161.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 4,276,607.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损 0.00
陕西旅游文化产业股份有限公司财务报表附注
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 本年金额
益
除上述各项之外的其他营业外收
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