980.00 416,980.00 450,800.00 450,800.00
14、所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 95,157,169.98 95,157,169.98 冻结 票据保证金
应收票据 17,165,342.19 17,165,342.19 已背书 未到期的低信用
等级票据背书
应收票据 10,900,000.00 10,900,000.00 已贴现 未到期的低信用
等级票据贴现
应收票据 10,000,000.00 10,000,000.00 已质押 短期借款质押
应收账款 47,917,162.24 47,917,162.24 保理 附追索权的保理
固定资产-机器设备 19,258,548.58 12,424,254.13 抵押 抵押给融资租赁
公司
固定资产-房屋建筑物 21,128,589.01 6,252,504.14 抵押 抵押给银行
无形资产-土地 820,767.35 623,782.99 抵押 抵押给银行
合计 222,347,579.35 200,440,215.67
（续上表）
项目 期初
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 47,737,146.88 47,737,146.88 冻结 票据保证金
应收票据 14,171,203.28 14,171,203.28 已背书 未到期的低信用
等级票据背书
应收票据 14,500,000.00 14,500,000.00 已贴现 未到期的低信用
等级票据贴现
应收账款 74,016,905.22 74,016,905.22 保理 附追索权的保理
固定资产-机器设备 7,632,537.40 4,540,434.60 抵押 抵押给融资租赁
公司
固定资产-房屋建筑物 21,128,589.01 7,256,112.14 抵押 抵押给银行
无形资产-土地 820,767.35 640,198.34 抵押 抵押给银行
合计 180,007,149.14 162,862,000.46
15、短期借款
（1）短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
质押借款[注 1] 9,903,764.22
抵押借款[注 2] 40,533,100.00 30,536,275.00
保证借款[注 3] 13,511,400.00 24,973,023.75
信用借款[注 4] 13,010,337.50 10,008,000.00
票据贴现、保理融资[注 5] 58,817,162.24 88,516,905.22
合计 135,775,763.96 154,034,203.97
抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注五、[14]。
[注 1]质押借款本金期末余额 980.80 万元，其中：①本公司以收到的商业
承兑汇票 1,000.00 万元作为质押，向中信银行合肥分行借款 980.80 万元，同时
由徐荣提供连带责任担保。
[注 2]抵押借款本金期末余额 4,050.00 万元，其中：
①本公司以其柘塘镇柘宁东路 305 号 1 幢 2 幢房产及其土地使用权作为抵
押，向农商行柘塘支行借款 2,900.00 万元，同时由徐荣提供连带责任担保。
②本公司以其柘塘镇柘宁东路 305 号 3 幢房产及其土地使用权作为抵押，
向农商行柘塘支行借款 500.00 万元，同时由徐荣提供连带责任担保。
③张骏夫妇以其鼓楼区闽江路 18 号 05 幢三单元 1201 室房产及其土地使用
权为本公司向南京银行白下高新支行借款 650.00 万元作抵押担保，同时由徐荣
夫妇提供连带责任担保。
[注 3]保证借款本金期末余额 1,350.00 万元，其中：
① 本公司由徐荣魏小兰夫妇提供最高额 350.00 万元的保证，向南京银行城
东支行借款 350.00 万元。
②本公司由徐荣魏小兰夫妇提供最高额 500.00 万元的保证，江苏省信用再
担保集团有限公司提供连带担保责任，向交通银行江苏省分行营业部借款
500.00 万元。
③本公司由徐荣魏小兰夫妇、南京紫金融资担保有限责任公司提供最高额
500.00 万元的保证，向宁波银行南京分行借款 500.00 万元。
[注 4]信用借款本金期末余额 1,300.00 万元，其中：
①本公司以信用担保，向邮储银行南京溧水支行借款 1,000.00 万元。
② 本公司以信用担保，向民生银行南京分行借款 300.00 万元。
[注 5] 票据贴现、保理融资期末余额 5,881.72 万元，其中：
① 有追索权的应收账款保理还原至短期借款 4,791.72 万元。
②未到期的低信用等级票据贴现还原至短期借款 1,090.00 万元。
16、应付票据
（1）应付票据分类
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 125,966,482.04 65,877,360.00
合计 125,966,482.04 65,877,360.00
注:截至报告期末不存在到期未支付的票据
17、应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
货款 16,047,286.48 44,594,602.18
工程设备 859,606.53 993,865.08
合计 16,906,893.01 45,588,467.26
（2）账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
无
18、合同负债
（1）合同负债列示：
项目 期末余额 期初余额
货款 1,651,437.73 362,084.55
合计 1,651,437.73 362,084.55
（2）重要的账龄超过 1 年的合同负债
无
19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
一、短期薪酬 4,634,197.19 32,871,911.74 32,019,194.73 5,486,914.20
二、离职后福利-设定提存计 1,209,828.44 1,209,828.44
划
三、辞退福利
四、股份支付
合计 4,634,197.19 34,081,740.18 33,229,023.17 5,486,914.20
（2）短期薪酬
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补 4,446,781.74 29,862,073.23 29,009,356.22 5,299,498
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