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贴
2、职工福利费 1,896,671.01 1,896,671.01
3、社会保险费 733,013.77 733,013.77
其中：医疗保险费 640,497.46 640,497.46
补充医疗保费
生育保险费 56,933.12 56,933.12
工伤保险费 35,583.19 35,583.19
4、住房公积金 376,326.00 376,326.00
5、工会经费和职工教育经 187,415.45 3,827.73 3,827.73 187,415.45
费
6、其他
合计 4,634,197.19 32,871,911.74 32,019,194.73 5,486,914.20
（3）设定提存计划
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
1、基本养老保险 1,138,662.07 1,138,662.07
2、失业保险费 71,166.37 71,166.37
合计 1,209,828.44 1,209,828.44
20、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 851,350.73 12,329.50
个人所得税 349.78 394.78
城市维护建设税 59,108.56 431.71
教育费附加 42,220.40
土地使用税 25,012.51 25,012.51
印花税 86,683.47 64,715.80
房产税 68,564.98 68,564.98
合计 1,133,290.43 171,449.28
21、其他应付款
（1）分类
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 60,426.71 21,224,317.64
合计 60,426.71 21,224,317.64
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
代收代付款 44,317.64 44,317.64
往来款 0.03
个人往来款 16,109.04
预提保安服务费用及督导费 180,000.00
关联方借款及利息 21,000,000.00
合计 60,426.71 21,224,317.64
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
无
22、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债分类
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期应付款 4,669,487.13 1,260,470.06
一年内到期的长期借款 220,145.63 118,925.00
合计 4,889,632.76 1,379,395.06
23、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
已背书转让或贴现未到期应收票据 17,165,342.19 14,171,203.28
待转销项税 220,942.09 47,070.97
非金融机构借款 10,000,000.00
合计 17,386,284.28 24,218,274.25
24、长期借款
（1）长期借款分类
项目 期末余额 期初余额
抵押借款[注] 22,870,145.63 20,018,925.00
减：一年内到期的长期借款 220,145.63 118,925.00
合计 22,650,000.00 19,900,000.00
注：抵押并担保借款本金期末余额 2,285.00 万元，其中：
①本公司股东江苏堃德建设发展有限公司以其所有的太平南路 538 号房产
及其土地使用权为本公司向中国银行溧水开发区支行借款 990.00 万元作抵押担
保，同时由徐荣魏小兰夫妇、张骏夏敏夫妇提供连带责任担保。
②本公司以其柘塘镇柘宁东路 305 号 3 幢房产及其土地使用权作为抵押，
向农商行柘塘支行借款 1,000.00 万元，同时由徐荣提供连带责任担保。
③本公司股东江苏堃德建设发展有限公司以其所有的太平南路 538 号房产
及其土地使用权为本公司向中国银行溧水开发区支行借款 295.00 万元作抵押担
保，同时由徐荣魏小兰夫妇提供连带责任担保。
25、长期应付款
（1）分类
项目 期末余额 期初余额
长期应付款
专项应付款
合计
（2）长期应付款
按款项性质列示长期应付款
项目 期末余额 期初余额
非金融机构借款 4,669,487.13 1,260,470.06
减：一年内到期 4,669,487.13 1,260,470.06
合计
26、递延收益
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
政府补助 1,659,348.32 135,275.22 1,524,073.10
合计 1,659,348.32 135,275.22 1,524,073.10
其中，涉及政府补助的项目：
项目 期初余额 本年新增 本年计入其他 其他 期末余额 与资产相关-
补助金额 收益的金额 变动 与收益相关
挤压车间土 835,958.80 23,221.08 812,737.72 与资产相关
地补助
污水处理设
施提标改造 160,695.64 29,217.41 131,478.23 与资产相关
补助
制造业高质
量发展奖金 662,693.88 82,836.73 579,857.15 与资产相关
补助
合计 1,659,348.32 135,275.22 
