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期末余额 期初余额
一、现金 4,455,449.01 119,659.22
其中：库存现金 40,923.12 14,020.92
可随时用于支付的银行存款 4,414,525.89 105,638.30
可随时用于支付的其他货币资
金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 4,455,449.01 119,659.22
（3）不属于现金及现金等价物的货币资金
项目 期末余额 期初余额 不属于现金及现金等价
物的理由
保证金 95,157,169.98 47,737,146.88 票据保证金
合计 95,157,169.98 47,737,146.88 票据保证金
六、研发支出
1、研发支出
项目 本期发生额 上期发生额
人工费 8,535,585.93 6,808,447.88
折旧和摊销 1,968,808.32 1,461,818.00
材料领用 13,470,843.71 7,719,507.45
其他费用 2,968,113.85 2,725,620.03
合计 26,943,351.81 18,715,393.36
2、开发支出
本期增加 本期减少 期
项目 期初 其他 确认为 末
余额 内部开发支出 增加 无形资 计入当期损益 余
产 额
提高挤压型材形位公差一致 1,988,978.83 1,988,978.83
性工艺的研发
提高型材力学性能的研发 2,032,918.22 2,032,918.22
提高型材单班效率及成品率 2,040,803.82 2,040,803.82
的研发
提高型材质量稳定性的研发 2,056,415.88 2,056,415.88
氧化在线铝回收系统研发 963,484.66 963,484.66
黑色太阳能边框产能提高的 2,121,558.99 2,121,558.99
研发
太阳能边框氧化工艺改进的 2,080,835.19 2,080,835.19
研发
改善太阳能边框型材着色工 1,947,426.55 1,947,426.55
艺的研发
太阳能自动线防脱料锯床取 2,069,671.70 2,069,671.70
料手的研发
太阳能自动线角码弹仓系统 2,056,431.11 2,056,431.11
的研发
防积尘防积水太阳能边框的 2,238,845.56 2,238,845.56
研发
屋顶便捷安装的太阳能支架 2,184,160.50 2,184,160.50
研发
太阳能自动线自动上料系统 952,642.94 952,642.94
研发
防风型太阳能边框研发 1,116,911.36 1,116,911.36
屋顶防水平面瓦结构太阳能 1,092,266.50 1,092,266.50
边框研发
合计 26,943,351.81 26,943,351.81
七、合并范围的变更
无
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
主要 持股比例
子公司名称 经营 注册 注册 业务性质 （%） 取得方
地 资本 地 直接 间 式
接
南京鸿坤铝 南京 50 万 南京 铝材、金属制品及配件制造、
业制造有限 市 元 市 加工、销售；铝合金门窗制 100.00 设立
公司 作、加工、销售。
九、政府补助
1、涉及政府补助的负债项目
本期
财务 本期新 计入 本期 与资
报表 期初余额 增补助 营业 本期转入 其他 期末余额 产/收
项目 金额 外收 其他收益 变动 益相
入金 关
额
递延收 1,659,348.32 135,275.22 1,524,073.10 与资产
益 相关
合计 1,659,348.32 135,275.22 1,524,073.10 /
2、计入当期损益的政府补助
类型 本期发生额 上期发生额
其他收益 6,568,194.00 2,063,720.70
合计 6,568,194.00 2,063,720.70
十、与金融工具相关的风险
本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险、信用风险、流动风
险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公
司财务业绩的潜在不利影响。
（一）市场风险
1、利率风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率借款
有关（详见本附注五、15）。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
（二）信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融
资、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风
险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这
些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额
政策以规避对任何金融机构的信贷风险。
对于应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资，本公司设定相关
政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保
的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设
置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的
客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公
司的整体信用风险在可控的范围内。
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司的前五大应收账款占本公司应收账款
总额的 95.66%。
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司的前五大应收票据占本公司应收票据
总额的 86.90%。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金
额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。
（三）流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到
期债务以及其他支付义务的风险。
本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的
现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供
足够备
