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090.00
(四十六)营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
公告编号：2025-003
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
罚款及滞纳金 8,592.07 625.76 8,592.07
其他 85.52 47.17 85.52
合计 8,677.59 672.93 8,677.59
(四十七)所得税费用
1.所得税费用明细
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 456,780.10 253,365.85
递延所得税费用 -919,630.20 -1,435,672.16
合计 -462,850.10 -1,182,306.31
2.会计利润与所得税费用调整过程
项 目 金额
利润总额 19,683,332.47
按法定/适用税率计算的所得税费用 2,952,499.87
子公司适用不同税率的影响 -115,521.50
调整以前期间所得税的影响 1,043.07
非应税收入的影响 165,448.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 216,205.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 94,999.20
研发费用加计扣除 -3,777,525.41
所得税费用 -462,850.10
(四十八)现金流量表
1.经营活动有关的现金
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助收入 2,298,112.00 4,012,420.16
收到经营性往来款 4,156,925.16 4,294,410.23
存款利息收入 1,706,084.41 808,623.92
合计 8,161,121.57 9,115,454.31
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
费用性支出 17,901,441.34 16,960,945.66
支付经营性往来款 1,183,521.80 3,985,700.56
合计 19,084,963.14 20,946,646.22
2.投资活动有关的现金
公告编号：2025-003
（1）收到的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
理财投资及定存 10,000,000.00
合计 10,000,000.00
（2）支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
理财投资及定存 3,556,150.00 10,000,000.00
合计 3,556,150.00 10,000,000.00
3.筹资活动有关的现金
（1）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
租赁支付的现金 3,010,524.93 2,402,688.00
合计 3,010,524.93 2,402,688.00
（2）筹资活动产生的各项负债变动情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
租赁负债 12,296,256.39 1,488,982.03 2,536,831.87 11,248,406.55
一年内到期的租 1,827,927.57 3,719,429.23 3,010,524.93 2,536,831.87
赁负债
合计 14,124,183.96 5,208,411.26 3,010,524.93 2,536,831.87 13,785,238.42
(四十九)现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 20,146,182.57 15,571,019.18
加：信用减值损失 1,353,598.48 1,408,059.31
资产减值准备 2,036,426.67 1,675,673.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、 1,515,399.98 3,221,590.49
投资性房地产折旧
使用权资产折旧 2,263,942.22 1,860,966.72
无形资产摊销 135,569.73 137,999.50
长期待摊费用摊销 719,687.16 719,687
