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8 4,923,063.57
合计 3,817,692.49 1,105,371.08 4,923,063.57
4.本期实际核销的应收账款情况
本期无实际核销的应收账款。
5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款 合同资产 应收账款和合 占应收账款和合同 坏账准备期末
单位名称 期末余额 期末余额 同资产期末 资产期末余额合计 余额
余额 数的比例(%)
广州科易光电技术有限 5,649,594.88 5,649,594.88 12.83 1,753,320.44
公司
武汉林焱科技有限公司 4,930,253.05 4,930,253.05 11.20 274,618.31
FOTRIC USA INC 3,809,125.97 3,809,125.97 8.65
客户 7 2,745,498.68 2,745,498.68 6.23 82,364.96
安徽安鑫泰智能科技有 1,972,169.91 1,972,169.91 4.48 59,165.10
限公司
合计 19,106,642.49 19,106,642.49 43.39 2,169,468.81
(二)其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 836,381.42 591,973.84
合计 836,381.42 591,973.84
1.其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 460,918.99 136,045.20
公告编号：2025-003
1 至 2 年 3,000.00 454,300.00
2 至 3 年 454,300.00 43,300.00
3 至 4 年 43,300.00 3,000.00
4 至 5 年 3,000.00 30,000.00
5 年以上 81,000.00 51,000.00
小计 1,045,518.99 717,645.20
减：坏账准备 209,137.57 125,671.36
合计 836,381.42 591,973.84
（2）按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
押金及保证金 899,600.00 651,027.00
备用金及其他 50,000.00 3,622.14
代扣代缴款项 95,918.99 62,996.06
小计 1,045,518.99 717,645.20
减：坏账准备 209,137.57 125,671.36
合计 836,381.42 591,973.84
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
预期信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 125,671.36 125,671.36
2024 年 1 月 1 日余额 125,671.36 125,671.36
在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 83,466.21 83,466.21
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 12 月 31 日 209,137.57 209,137.57
余额
（4）坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销或转销 其他变动
按组合计提
坏账准备 125,671.36 83,466.21 209,137.57
合计 125,671.36 83,466.21 209,137.57
（5）本期实际核销的其他应收款情况
公告编号：2025-003
本期无实际核销的其他应收款。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款项 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计数 末余额
的比例(%)
唐华 押金 400,000.00 2-3 年 38.26 80,000.00
国网京电（北
京）招标有限公 保证金 160,000.00 1 年以内 15.30 4,800.00
司
中经信非融资
性担保有限公 保证金 120,000.00 1 年以内 11.48 3,600.00
司
北京京东世纪 保证金 80,000.00 5 年以上 7.65 80,000.00
贸易有限公司
北京易才人力
资源顾问有限 代扣代缴款项 55,618.99 1 年以内 5.32 1,668.57
公司
合计 815,618.99 78.01 170,068.57
(三)长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
