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应收账款和合 占应收账款和 坏账准备
单位名称 应收账款 合同资产 同资产期末余 合同资产期末 和合同资
期末余额 期末余额 额 余额合计数的 产减值准
比例% 备期末余
额
国网四川省电
力公司物资公 990,400.00 990,400.00 6.82 5,037.33
司
南京南瑞继保
工程技术有限 877,849.55 877,849.55 6.04 4,464.88
公司
内蒙古电力（集
团）有限责任公
司锡林郭勒超 699,900.00 699,900.00 4.82 3,559.80
高压供电分公
司
海宁开关厂有 657,367.40 657,367.40 4.53 3,343.48
限公司
国网吉林省电 651,125.04 24,300.00 675,425.04 4.65 3,435.32
力有限公司
合 计 2,886,241.99 1,014,700.00 3,900,941.99 26.85 19,840.81
3、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 130,090.83 459,538.29
项 目 期末余额 上年年末余额
合 计 130,090.83 459,538.29
（1）其他应收款
⑧ 按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 86,136.83 419,947.05
1 至 2 年 5,000.00 45,000.00
2 至 3 年 17,000.00
3 至 4 年 51,281.00
4 至 5 年 51,281.00 58,361.00
5 年以上 308,000.00 308,000.00
小 计 450,417.83 899,589.05
减：坏账准备 320,327.00 440,050.76
合 计 130,090.83 459,538.29
⑨ 按款项性质披露
项 目 期末金额 上年年末金额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
往来款 38,778.00 681.27 38,096.73 206,415.00 1,649.09 204,765.91
保证金 359,281.00 318,907.47 40,373.53 610,142.00 434,291.58 175,850.42
代扣代缴款 52,358.83 738.26 51,620.57 83,032.05 4,110.09 78,921.96
项
合 计 450,417.83 320,327.00 130,090.83 899,589.05 440,050.76 459,538.29
⑩ 坏账准备计提情况
期末处于第一阶段的坏账准备
未来 12 个月
类 别 账面余额 内的预期信用 坏账准备 账面价值
损失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
往来款 38,778.00 1.76 681.27 38,096.73
保证金 359,281.00 88.76 318,907.47 40,373.53
代扣代缴款项 52,358.83 1.41 738.26 51,620.57
合 计 450,417.83 71.12 320,327.00 130,090.83
期末，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。
上年年末处于第一阶段的坏账准备
未来 12 个月
类 别 账面余额 内的预期信用 坏账准备 账面价值
损失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
往来款 206,415.00 0.80 1,649.09 204,765.91
保证金 610,142.00 71.18 434,291.58 175,850.42
代扣代缴款项 83,032.05 4.95 4,110.09 78,921.96
合 计 899,589.05 48.92 440,050.76 459,538.29
上年年末，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的应收利息、应收股利和其他
应收款
⑪ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用 合计
期信用损失 失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)
期初余额 440,050.76 440,050.76
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 119,723.76 119,723.76
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 320,327.00 320,327.00
⑫ 本期实际核销的其他应收款情况
本期无核销的其他应收款情况。
⑬ 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
占其他应收
单位名称 款项性质 其他应收款 账龄 款期末余额 坏账准备
期末余额 合计数的比 期末余额
例(%)
保定四方继保工程技 保证金 300,000.00 5 年以上 66.60 300,000.00
术有限公司
代扣代缴住房公积金 代扣代缴 52,358.83 1 年以内 11.62 738.26
款项
占其他应收
单位名称 款项性质 其他应收款 账龄 款期末余额 坏账准备
期末余额 合计数的比 期末余额
例(%)
国网安徽省电力有限 保证金 51,281.00 4 至 5 年 11.39 10,907.47
公司物资分公司
邬志强 往来款 20,000.00 1 年以内 4.44 282.00
唐雨 往来款 9,180.00 1 年以内 2.04 129.44
合 计 432,819.83 
