67,515.30 - - 67,515.30
（1）处置或报废 - 67,515.30 - - 67,515.30
4.年末余额 67,497,615.27 49,838,465.18 726,699.29 415,734.04 118,478,513.78
二、累计折旧 — — — — —
1.年初余额 32,086,146.26 37,126,758.73 605,299.03 240,230.35 70,058,434.37
2.本年增加金额 3,268,458.18 1,810,919.13 55,324.40 33,417.87 5,168,119.58
（1）计提 3,268,458.18 1,810,919.13 55,324.40 33,417.87 5,168,119.58
3.本年减少金额 - 64,139.53 - - 64,139.53
（1）处置或报废 - 64,139.53 - - 64,139.53
4.年末余额 35,354,604.44 38,873,538.33 660,623.43 273,648.22 75,162,414.42
三、账面价值 — — — — —
1.年末账面价值 32,143,010.83 10,964,926.85 66,075.86 142,085.82 43,316,099.36
2.年初账面价值 35,411,469.01 11,539,227.33 114,899.35 175,503.69 47,241,099.38
（2） 未办妥产权证书的固定资产
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
临时办公室 112,868.81 临时建筑物不需办理产权证
食堂 1,065,861.95 正在办理中
机加工车间 7,909,290.51 正在办理中
办公楼 5,205,644.16 正在办理中
打磨车间 272,171.99 临时建筑物不需办理产权证
10. 在建工程
项目 年末余额 年初余额
在建工程 24,779,325.14 99,566.88
工程物资 - -
合计 24,779,325.14 99,566.88
10.1 在建工程
（1） 在建工程情况
项目 年末余额 年初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
砂箱 260,675.97 - 260,675.97 - - -
年产6 万吨重工装备零 24,518,649.17 - 24,518,649.17 99,566.88 - 99,566.88
部件智能化生产线建设
合计 24,779,325.14 - 24,779,325.14 99,566.88 - 99,566.88
（2） 重要在建工程项目本年变动情况
项目名称 预算数 年初余额 本年增加额 本年转入固定资产金额 本年其他减少金额 年末余额
年产6万吨重工装备零部件 99,566.88 24,419,082.29 - - 24,518,649.17
智能化生产线建设 286,040,000.00
合计 286,040,000.00 99,566.88 24,419,082.29 - - 24,518,649.17
（续）
项目名称 工程累计投入占 工程进度(%) 利息资本化累计金 其中：本年利息资本化金 本年利息资本化率 资金来源
预算比例(%) 额 额 (%)
年产6万吨重工装备零部件 自筹资金
智能化生产线建设 8.57 8.57 252,388.89 252,388.89 2.95
合计 —— —— 252,388.89 252,388.89 —— —
11. 无形资产
（1） 无形资产明细
项目 土地使用权 模具工艺流程 船级社质量认证 金蝶软件 合计
一、账面原值 — — — — —
1.年初余额 28,409,564.50 803,000.00 71,000.00 80,337.61 29,363,902.11
2.本年增加金额 47,318.45 - - - 47,318.45
（1）购置 47,318.45 - - - 47,318.45
3.年末余额 28,456,882.95 803,000.00 71,000.00 80,337.61 29,411,220.56
二、累计摊销 — — — — —
1.年初余额 4,212,964.84 803,000.00 71,000.00 80,337.61 5,167,302.45
2.本年增加金额 568,605.68 - - - 568,605.68
（1）计提 568,605.68 - - - 568,605.68
3.本年减少金额 - - - - -
4.年末余额 4,781,570.52 803,000.00 71,000.00 80,337.61 5,735,908.13
三、账面价值 — — — — —
1.年末账面价值 23,675,312.43 - - - 23,675,312.43
2.年初账面价值 24,196,599.66 - - - 24,196,599.66
12. 长期待摊费用
项目 年初余额 本年增加 本年摊销 本年其他减 年末余额
少
铸造车间瓦面大修理支出 - 141,623.27 47,207.76 - 94,415.51
铸造车间气楼屋面维修更换不锈 40,833.64 - 20,416.80 - 20,416.84
钢瓦、C型钢、补漏
变压器维修 226,289.94 - 93,637.20 - 132,652.74
合计 267,123.58 141,623.27 161,261.76 - 247,485.09
13. 递延所得税资产和递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
项目 年末余额 年初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 2,519,404.45 377,910.67 1,716,832.94 257,524.94
合计 2,519,404.45 377,910.67 1,716,832.94 257,524.94
（2） 未经抵销的递延所得税负债
项目 
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