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年末余额 年初余额
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
固定资产加速折旧 58,604.73 8,790.71 66,089.95 9,913.49
合计 58,604.73 8,790.71 66,089.95 9,913.49
14. 其他非流动资产
借款类别 年末余额 年初余额
设备改造款 2,495,163.28 201,000.00
合计 2,495,163.28 201,000.00
15. 所有权或使用权受到限制的资产
项目 年末账面价值 受限原因
固定资产 12,280,505.57 抵押借款
无形资产 21,835,611.44 抵押借款
合计 34,116,117.01 —
16. 应付账款
（1） 应付账款列示
项目 年末余额 年初余额
货款 10,752,156.85 9,404,103.60
运输费 1,052,822.34 620,981.59
工程款 1,143,700.52 581,527.19
设备款 30,720.00 31,103.50
加工费 400,648.42 559,158.92
模具款 85,528.00 75,762.00
配件款 18,774.42 -
合计 13,484,350.55 11,272,636.80
17. 合同负债
（1） 合同负债情况
项目 年末余额 年初余额
货款 50,889.50 20,668.50
合计 50,889.50 20,668.50
18. 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬分类
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
短期薪酬 951,858.12 14,244,365.61 14,330,246.31 865,977.42
离职后福利-设定提存计划 - 1,693,978.75 1,693,978.75 -
合计 951,858.12 15,938,344.36 16,024,225.06 865,977.42
（2） 短期薪酬
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
工资、奖金、津贴和补贴 756,187.20 11,535,780.32 11,445,308.06 846,659.46
职工福利费 - 717,617.88 717,617.88 -
社会保险费 - 686,905.47 686,905.47 -
其中：医疗保险费 - 600,298.85 600,298.85 -
工伤保险费 - 86,606.62 86,606.62 -
住房公积金 - 486,361.00 486,361.00 -
工会经费和职工教育经费 16,514.34 236,707.99 233,904.37 19,317.96
其他 179,156.58 580,992.95 760,149.53 -
合计 951,858.12 14,244,365.61 14,330,246.31 865,977.42
（3） 设定提存计划
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
基本养老保险 - 1,613,301.47 1,613,301.47 -
失业保险费 - 80,677.28 80,677.28 -
合计 - 1,693,978.75 1,693,978.75 -
19. 应交税费
项目 年末余额 年初余额
增值税 - 502,052.02
企业所得税 289,759.94 80,772.74
个人所得税 10,048.65 2,029.58
城市维护建设税 - 25,102.60
教育费附加 - 25,102.60
印花税 26,081.66 21,137.78
其他税费 937.08 937.08
合计 326,827.33 657,134.40
20. 其他应付款
项目 年末余额 年初余额
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 845,822.81 1,468,247.55
合计 845,822.81 1,468,247.55
20.1 其他应付款
（1） 其他应付款按款项性质分类
款项性质 年末余额 年初余额
模具暂收款 220,000.00 374,000.00
加工费 212,072.81 183,957.22
借款利息 - 898,540.33
设备款质保金 11,750.00 11,750.00
保证金及押金 402,000.00 -
合计 845,822.81 1,468,247.55
21. 一年内到期的非流动负债
项目 年末余额 年初余额
一年内到期的长期借款 1,780,400.00 772,000.00
一年内到
