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61,764.58
2）重要的单项计提坏账准备的应收账款
期初余额 期末余额
单位名 计提
称 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 比例 计提依据
（%）
经多次催讨并启
PL/Jakub 750,261.98 750,261.98 761,458.66 761,458.66 100.00 用保险赔付后，
Krzystyniak 将未赔付部分全
额计提
小计 750,261.98 750,261.98 761,458.66 761,458.66 100.00
3）采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 21,822,650.01 1,091,132.50 5
1-2 年 8,522,796.47 852,279.65 10
2-3 年 2,368,491.71 473,698.34 20
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
3-4 年 153,107.36 76,553.68 50
小计 32,867,045.55 2,493,664.17 7.59
（3）坏账准备变动情况
本期变动金额
项目 期初余额 计提 收回或转回 核 其他 期末余额
销
单项计提坏 750,261.98 11,196.68 761,458.66
账准备
按组合计提 1,599,218.63 894,445.54 2,493,664.17
坏账准备
合计 2,349,480.61 905,642.22 3,255,122.83
（4）应收账款和合同资产金额前 5 名情况
占应收
账款和
期末余额 合同资 应收账款坏
单位名称 产期末 账准备和合
余额合 同资产减值
计数的 准备
应收账款 合同资 小 计 比例
产 （%）
JT2D 10,788,715.05 10,788,715.05 32.07 1,218,862.88
浙江云端时代科技有 3,843,939.61 3,843,939.61 11.43 192,196.98
限公司
Banro international 3,177,331.15 3,177,331.15 9.45 158,866.56
trading inc
COLNMESADECV 3,149,150.56 3,149,150.56 9.36 157,457.53
R-MAXRafalJaczewski 2,001,444.93 2,001,444.93 5.95 136,059.71
（SAVINEOSpzoo）
22,960,581.30 22,960,581.30 68.26 1,863,443.66
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
1）明细情况
期末余额 期初余额
账龄 账面余额 比例 减值 账面价值 账面余额 比例 减值 账面价值
（%） 准备 （%） 准备
1年以内 3,385,921.50 78.38 3,385,921.50 2,575,141.13 69.75 2,575,141.13
期末余额 期初余额
账龄 账面余额 比例 减值 账面价值 账面余额 比例 减值 账面价值
（%） 准备 （%） 准备
1-2 年 414,157.05 9.59 414,157.05 959,732.73 25.99 959,732.73
2-3 年 519,999.56 12.03 519,999.56 157,425.28 4.26 157,425.28
合计 4,320,078.11 100.00 4,320,078.11 3,692,299.14 100.00 3,692,299.14
2）账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明
单位名称 期末余额 未结算原因
惠州老树家具有限公司 519,999.56 供应商尚未发货
小计 519,999.56
（2）期末预付款项前 5 名明细
单位名称 期末余额 占预付款项期末余额的比例
（%）
惠州老树家具有限公司 519,999.56 12.03
BODEGAS 300,788.38 6.96
重庆力帆内燃机有限公司 246,384.11 5.70
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 225,240.13 5.21
芜湖兴先节能通风设备有限公司 222,000.00 5.14
合计 1,514,412.18 35.04
5、存货
期末余额 期初余额
项目 账面余额 跌价 账面价值 账面余额 跌价 账面价值
准备 准备
原材料 10,061,715.73 10,061,715.73 14,555,794.53 14,555,794.53
在产品 8,626,968.70 8,626,968.70 6,025,557.47 6,025,557.47
库存商品 5,447,129.61 5,447,129.61 4,035,770.53 4,035,770.53
合计 24,135,814.04 24,135,814.04 24,617,122.53 24,617,122.53
6﹑其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税进项税 
